永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)
(013708)公募FOF
0.9571
-0.23%-0.0022
单位净值 [2025-02-24]
0.9571
累计净值 [2025-02-24]
- 最近一月：3.90%
- 最近一季：4.74%
- 最近半年：11.88%
- 今年以来：3.37%
- 最近一年：8.93%
- 最近两年：-0.22%
- 最近三年：-4.29%
- 成立以来：-4.29%
- 成立日期：2022-02-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.68% | 7.08% | 0.00 | 2.42% | 2.24% |
| 2024-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 12.31% | 12.49% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.60% | 6.77% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 4.17% | 4.16% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 4.17% | 4.16% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 12.03% | 12.24% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.46% | 9.70% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13.39% | 13.55% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 12.05% | 10.88% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-03-30 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 12.05% | 10.88% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.49% | 8.80% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2022-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.58% | 2.57% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 20.73% | 20.91% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |