方正富邦鑫益一年定开混合A
(013712)公募混合型
1.0768
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0768
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.97%
- 最近一季：2.64%
- 最近半年：4.08%
- 今年以来：4.49%
- 最近一年：6.02%
- 最近两年：10.38%
- 最近三年：7.01%
- 成立以来：7.68%
- 成立日期：2022-04-19
- 基金经理：崔建波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 83.17 | 13.58% | 44.64% |
| 制造业 | 49.73 | 8.12% | 26.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.84 | 7.32% | 24.07% |
| 采矿业 | 8.55 | 1.40% | 4.59% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1053.52 | 19.19% | 59.68% |
| 采矿业 | 263.04 | 4.79% | 14.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 258.03 | 4.70% | 14.62% |
| 金融业 | 172.06 | 3.13% | 9.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.69 | 0.34% | 1.06% |