方正富邦鑫益一年定开混合A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	5.28%	5.50	32.34	17.36%	0.00 (新增)
2	600642	申能股份	4.92%	3.50	30.10	16.16%	0.00 (新增)
3	600000	浦发银行	4.53%	2.00	27.76	14.90%	0.00 (新增)
4	000683	博源化工	2.74%	3.50	16.77	9.00%	0.00 (新增)
5	600886	国投电力	2.41%	1.00	14.74	7.91%	0.00 (新增)
6	601939	建设银行	2.31%	1.50	14.16	7.60%	0.00 (新增)
7	600309	万华化学	2.22%	0.25	13.56	7.28%	0.00 (新增)
8	000733	振华科技	2.04%	0.25	12.51	6.72%	0.00 (新增)
9	601688	华泰证券	1.45%	0.50	8.90	4.78%	0.00 (新增)
10	601857	中国石油	1.40%	1.00	8.55	4.59%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	5.28%	5.50	32.34	17.36%	0.00 (新增)
2	600642	申能股份	4.92%	3.50	30.10	16.16%	0.00 (新增)
3	600000	浦发银行	4.53%	2.00	27.76	14.90%	0.00 (新增)
4	000683	博源化工	2.74%	3.50	16.77	9.00%	0.00 (新增)
5	600886	国投电力	2.41%	1.00	14.74	7.91%	0.00 (新增)
6	601939	建设银行	2.31%	1.50	14.16	7.60%	0.00 (新增)
7	600309	万华化学	2.22%	0.25	13.56	7.28%	0.00 (新增)
8	000733	振华科技	2.04%	0.25	12.51	6.72%	0.00 (新增)
9	601688	华泰证券	1.45%	0.50	8.90	4.78%	0.00 (新增)
10	601857	中国石油	1.40%	1.00	8.55	4.59%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601857	中国石油	4.79%	32.00	263.04	14.90%	9.50 (42.22%)
2	000661	长春高新	4.54%	2.55	249.39	14.13%	2.55 (100.00%)
3	000921	海信家电	3.52%	6.50	193.12	10.94%	6.50 (100.00%)
4	600690	海尔智家	3.24%	6.50	177.71	10.07%	6.50 (100.00%)
5	601988	中国银行	2.34%	22.92	128.35	7.27%	-2.00 (-8.03%)
6	600309	万华化学	1.84%	1.50	100.81	5.71%	1.50 (100.00%)
7	600886	国投电力	1.58%	6.00	86.58	4.90%	6.00 (100.00%)
8	600557	康缘药业	1.29%	5.00	70.55	4.00%	5.00 (100.00%)
9	002603	以岭药业	1.28%	5.00	70.20	3.98%	5.00 (100.00%)
10	002049	紫光国微	1.20%	1.00	65.74	3.72%	1.00 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601857	中国石油	4.79%	32.00	263.04	14.90%	9.50 (42.22%)
2	000661	长春高新	4.54%	2.55	249.39	14.13%	2.55 (100.00%)
3	000921	海信家电	3.52%	6.50	193.12	10.94%	6.50 (100.00%)
4	600690	海尔智家	3.24%	6.50	177.71	10.07%	6.50 (100.00%)
5	601988	中国银行	2.34%	22.92	128.35	7.27%	-2.00 (-8.03%)
6	600309	万华化学	1.84%	1.50	100.81	5.71%	1.50 (100.00%)
7	600886	国投电力	1.58%	6.00	86.58	4.90%	6.00 (100.00%)
8	600557	康缘药业	1.29%	5.00	70.55	4.00%	5.00 (100.00%)
9	002603	以岭药业	1.28%	5.00	70.20	3.98%	5.00 (100.00%)
10	002049	紫光国微	1.20%	1.00	65.74	3.72%	1.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601857	中国石油	3.67%	22.50	201.15	9.66%	22.50 (100.00%)
2	601988	中国银行	2.51%	24.92	137.31	6.59%	24.92 (100.00%)
3	601939	建设银行	2.41%	15.00	131.85	6.33%	0.00 (0.00%)
4	000776	广发证券	2.26%	7.62	123.52	5.93%	-7.38 (-49.20%)
5	000425	徐工机械	2.17%	15.00	118.95	5.71%	15.00 (100.00%)
6	601288	农业银行	2.15%	22.00	117.48	5.64%	22.00 (100.00%)
7	002436	兴森科技	2.13%	10.50	116.66	5.60%	10.50 (100.00%)
8	000333	美的集团	2.06%	1.50	112.83	5.42%	1.50 (100.00%)
9	600027	华电国际	2.05%	20.00	112.20	5.39%	20.00 (100.00%)
10	600958	东方证券	2.03%	10.50	110.88	5.32%	-4.50 (-30.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601857	中国石油	3.67%	22.50	201.15	9.66%	22.50 (100.00%)
2	601988	中国银行	2.51%	24.92	137.31	6.59%	24.92 (100.00%)
3	601939	建设银行	2.41%	15.00	131.85	6.33%	0.00 (0.00%)
4	000776	广发证券	2.26%	7.62	123.52	5.93%	-7.38 (-49.20%)
5	000425	徐工机械	2.17%	15.00	118.95	5.71%	15.00 (100.00%)
6	601288	农业银行	2.15%	22.00	117.48	5.64%	22.00 (100.00%)
7	002436	兴森科技	2.13%	10.50	116.66	5.60%	10.50 (100.00%)
8	000333	美的集团	2.06%	1.50	112.83	5.42%	1.50 (100.00%)
9	600027	华电国际	2.05%	20.00	112.20	5.39%	20.00 (100.00%)
10	600958	东方证券	2.03%	10.50	110.88	5.32%	-4.50 (-30.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000776	广发证券	4.64%	15.00	250.50	5.79%	15.00 (100.00%)
2	002939	长城证券	3.41%	20.00	183.80	4.25%	20.00 (100.00%)
3	600000	浦发银行	3.29%	17.50	177.28	4.10%	12.50 (250.00%)
4	601688	华泰证券	3.26%	10.00	176.00	4.07%	10.00 (100.00%)
5	601998	中信银行	3.25%	25.00	175.25	4.05%	25.00 (100.00%)
6	600958	东方证券	3.09%	15.00	166.65	3.85%	13.50 (900.00%)
7	600557	康缘药业	2.71%	9.46	146.25	3.38%	4.46 (89.20%)
8	601398	工商银行	2.29%	20.00	123.60	2.86%	20.00 (100.00%)
9	601117	中国化学	2.29%	15.00	123.60	2.86%	15.00 (100.00%)
10	601939	建设银行	2.20%	15.00	118.95	2.75%	10.00 (200.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000776	广发证券	4.64%	15.00	250.50	5.79%	15.00 (100.00%)
2	002939	长城证券	3.41%	20.00	183.80	4.25%	20.00 (100.00%)
3	600000	浦发银行	3.29%	17.50	177.28	4.10%	12.50 (250.00%)
4	601688	华泰证券	3.26%	10.00	176.00	4.07%	10.00 (100.00%)
5	601998	中信银行	3.25%	25.00	175.25	4.05%	25.00 (100.00%)
6	600958	东方证券	3.09%	15.00	166.65	3.85%	13.50 (900.00%)
7	600557	康缘药业	2.71%	9.46	146.25	3.38%	4.46 (89.20%)
8	601398	工商银行	2.29%	20.00	123.60	2.86%	20.00 (100.00%)
9	601117	中国化学	2.29%	15.00	123.60	2.86%	15.00 (100.00%)
10	601939	建设银行	2.20%	15.00	118.95	2.75%	10.00 (200.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000650	仁和药业	1.99%	16.50	97.35	5.68%	新增
2	600941	中国移动	1.87%	0.85	91.38	5.33%	新增
3	600968	海油发展	1.86%	22.09	91.01	5.31%	新增
4	603035	常熟汽饰	1.79%	6.88	87.24	5.09%	0.00 (0.00%)
5	600557	康缘药业	1.61%	5.00	78.50	4.58%	新增
6	600519	贵州茅台	1.50%	0.05	73.37	4.28%	新增
7	000975	山金国际	1.50%	4.50	73.31	4.27%	新增
8	601899	紫金矿业	1.44%	4.00	70.28	4.10%	新增
9	002947	恒铭达	1.44%	2.00	70.40	4.11%	新增
10	301045	天禄科技	1.37%	3.50	66.71	3.89%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000650	仁和药业	1.99%	16.50	97.35	5.68%	新增
2	600941	中国移动	1.87%	0.85	91.38	5.33%	新增
3	600968	海油发展	1.86%	22.09	91.01	5.31%	新增
4	603035	常熟汽饰	1.79%	6.88	87.24	5.09%	0.00 (0.00%)
5	600557	康缘药业	1.61%	5.00	78.50	4.58%	新增
6	600519	贵州茅台	1.50%	0.05	73.37	4.28%	新增
7	000975	山金国际	1.50%	4.50	73.31	4.27%	新增
8	601899	紫金矿业	1.44%	4.00	70.28	4.10%	新增
9	002947	恒铭达	1.44%	2.00	70.40	4.11%	新增
10	301045	天禄科技	1.37%	3.50	66.71	3.89%	新增
11	688358	祥生医疗	1.33%	2.50	64.92	3.79%	---
12	000651	格力电器	1.21%	1.50	58.83	3.43%	---
13	300893	松原股份	1.17%	2.00	57.14	3.33%	---
14	000887	中鼎股份	1.13%	4.50	55.08	3.21%	---
15	601288	农业银行	0.89%	10.00	43.60	2.54%	---
16	600027	华电国际	0.85%	6.00	41.64	2.43%	---
17	600988	赤峰黄金	0.84%	2.50	40.85	2.38%	---
18	600000	浦发银行	0.84%	5.00	41.15	2.40%	---
19	002906	华阳集团	0.82%	1.50	40.14	2.34%	---
20	600482	中国动力	0.80%	2.00	38.96	2.27%	---
21	601939	建设银行	0.76%	5.00	37.00	2.16%	---
22	002073	软控股份	0.76%	5.00	36.95	2.15%	---
23	000425	徐工机械	0.73%	5.00	35.75	2.08%	---
24	301239	普瑞眼科	0.72%	1.00	35.33	2.06%	---
25	002130	沃尔核材	0.72%	2.50	35.30	2.06%	---
26	688012	中微公司	0.72%	0.25	35.31	2.06%	---
27	688382	益方生物	0.67%	4.50	32.53	1.90%	---
28	300604	长川科技	0.56%	1.00	27.17	1.58%	---
29	601138	工业富联	0.56%	1.00	27.40	1.60%	---
30	601689	拓普集团	0.55%	0.50	26.80	1.56%	---
31	000543	皖能电力	0.54%	3.00	26.55	1.55%	---
32	002436	兴森科技	0.53%	2.50	25.80	1.50%	---
33	688273	麦澜德	0.41%	1.00	19.80	1.15%	---
34	600958	东方证券	0.23%	1.50	11.40	0.66%	---
35	300562	乐心医疗	0.18%	1.00	8.91	0.52%	---
36	000612	焦作万方	0.13%	1.00	6.50	0.38%	---
37	002156	通富微电	0.09%	0.20	4.48	0.26%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600988	赤峰黄金	3.28%	10.00	163.50	8.45%	新增
2	000887	中鼎股份	2.19%	9.50	109.06	5.64%	新增
3	603035	常熟汽饰	2.19%	6.88	108.98	5.63%	新增
4	600276	恒瑞医药	1.85%	2.00	91.94	4.75%	新增
5	300604	长川科技	1.69%	2.50	84.00	4.34%	新增
6	002252	上海莱士	1.65%	11.60	82.36	4.26%	新增
7	600199	金种子酒	1.61%	5.01	80.35	4.15%	-7.50 (-149.72%)
8	002294	信立泰	1.57%	2.69	78.31	4.05%	新增
9	002755	奥赛康	1.49%	7.00	73.99	3.83%	新增
10	601018	宁波港	1.38%	20.00	68.60	3.55%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600988	赤峰黄金	3.28%	10.00	163.50	8.45%	新增
2	000887	中鼎股份	2.19%	9.50	109.06	5.64%	新增
3	603035	常熟汽饰	2.19%	6.88	108.98	5.63%	新增
4	600276	恒瑞医药	1.85%	2.00	91.94	4.75%	新增
5	300604	长川科技	1.69%	2.50	84.00	4.34%	新增
6	002252	上海莱士	1.65%	11.60	82.36	4.26%	新增
7	600199	金种子酒	1.61%	5.01	80.35	4.15%	-7.50 (-149.72%)
8	002294	信立泰	1.57%	2.69	78.31	4.05%	新增
9	002755	奥赛康	1.49%	7.00	73.99	3.83%	新增
10	601018	宁波港	1.38%	20.00	68.60	3.55%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600199	金种子酒	4.46%	12.51	231.67	8.31%	-8.01 (-64.03%)
2	600329	达仁堂	2.98%	4.60	154.79	5.55%	新增
3	600572	康恩贝	2.95%	30.29	152.96	5.48%	新增
4	600886	国投电力	2.54%	10.00	131.80	4.73%	0.00 (0.00%)
5	300476	胜宏科技	2.42%	6.81	125.64	4.51%	新增
6	688328	深科达	1.87%	2.16	97.10	3.48%	新增
7	002531	天顺风能	1.79%	8.00	92.80	3.33%	新增
8	001306	夏厦精密	1.75%	1.00	90.65	3.25%	新增
9	300748	金力永磁	1.75%	4.50	90.99	3.26%	新增
10	600919	江苏银行	1.70%	13.20	88.31	3.17%	-9.30 (-70.45%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600199	金种子酒	4.46%	12.51	231.67	8.31%	-8.01 (-64.03%)
2	600329	达仁堂	2.98%	4.60	154.79	5.55%	新增
3	600572	康恩贝	2.95%	30.29	152.96	5.48%	新增
4	600886	国投电力	2.54%	10.00	131.80	4.73%	0.00 (0.00%)
5	300476	胜宏科技	2.42%	6.81	125.64	4.51%	新增
6	688328	深科达	1.87%	2.16	97.10	3.48%	新增
7	002531	天顺风能	1.79%	8.00	92.80	3.33%	新增
8	001306	夏厦精密	1.75%	1.00	90.65	3.25%	新增
9	300748	金力永磁	1.75%	4.50	90.99	3.26%	新增
10	600919	江苏银行	1.70%	13.20	88.31	3.17%	-9.30 (-70.45%)
11	300718	长盛轴承	1.61%	4.50	83.47	2.99%	---
12	688122	西部超导	1.54%	1.50	79.84	2.86%	---
13	600011	华能国际	1.48%	10.00	77.00	2.76%	---
14	688123	聚辰股份	1.47%	1.25	76.54	2.74%	---
15	600742	一汽富维	1.38%	7.50	71.62	2.57%	---
16	300667	必创科技	1.32%	4.00	68.64	2.46%	---
17	688255	凯尔达	1.29%	2.73	66.86	2.40%	---
18	600346	恒力石化	1.27%	5.00	65.85	2.36%	---
19	600027	华电国际	1.19%	12.00	61.68	2.21%	---
20	603809	豪能股份	1.14%	5.00	59.25	2.12%	---
21	000683	远兴能源	1.13%	10.00	58.70	2.10%	---
22	003033	征和工业	1.04%	1.50	53.72	1.93%	---
23	601336	新华保险	1.00%	1.66	51.68	1.85%	---
24	601601	中国太保	0.99%	2.16	51.36	1.84%	---
25	000625	长安汽车	0.97%	3.00	50.49	1.81%	---
26	601555	东吴证券	0.92%	6.50	47.52	1.70%	---
27	301363	美好医疗	0.89%	1.25	46.00	1.65%	---
28	301045	天禄科技	0.79%	1.50	40.80	1.46%	---
29	300750	宁德时代	0.79%	0.25	40.81	1.46%	---
30	002475	立讯精密	0.66%	1.00	34.45	1.24%	---
31	688150	莱特光电	0.65%	1.56	33.62	1.21%	---
32	600056	中国医药	0.65%	3.03	33.85	1.21%	---
33	688326	经纬恒润	0.56%	0.25	29.01	1.04%	---
34	603722	阿科力	0.52%	0.50	26.95	0.97%	---
35	688720	艾森股份	0.51%	0.44	26.23	0.94%	---
36	300037	新宙邦	0.46%	0.50	23.65	0.85%	---
37	688022	瀚川智能	0.45%	1.06	23.32	0.84%	---
38	600023	浙能电力	0.44%	5.00	23.05	0.83%	---
39	300458	全志科技	0.44%	1.01	22.92	0.82%	---
40	002508	老板电器	0.42%	1.00	21.78	0.78%	---
41	300496	中科创达	0.39%	0.25	20.02	0.72%	---
42	001979	招商蛇口	0.37%	2.00	19.06	0.68%	---
43	600482	中国动力	0.35%	1.00	18.01	0.65%	---
44	600109	国金证券	0.26%	1.50	13.62	0.49%	---
45	688085	三友医疗	0.21%	0.55	10.72	0.38%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.02%	0.27	485.61	12.53%	0.00 (新增)
2	600199	金种子酒	8.96%	20.52	482.61	12.45%	0.00 (新增)
3	601688	华泰证券	5.29%	18.00	284.58	7.34%	0.00 (新增)
4	600030	中信证券	5.03%	12.50	270.75	6.98%	0.00 (新增)
5	600036	招商银行	3.06%	5.00	164.85	4.25%	0.00 (新增)
6	600919	江苏银行	3.00%	22.50	161.55	4.17%	0.00 (新增)
7	002271	东方雨虹	2.48%	5.00	133.40	3.44%	0.00 (新增)
8	600029	南方航空	2.27%	20.00	122.40	3.16%	0.00 (新增)
9	002371	北方华创	2.24%	0.50	120.65	3.11%	0.00 (新增)
10	600886	国投电力	2.19%	10.00	117.70	3.04%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.02%	0.27	485.61	12.53%	0.00 (新增)
2	600199	金种子酒	8.96%	20.52	482.61	12.45%	0.00 (新增)
3	601688	华泰证券	5.29%	18.00	284.58	7.34%	0.00 (新增)
4	600030	中信证券	5.03%	12.50	270.75	6.98%	0.00 (新增)
5	600036	招商银行	3.06%	5.00	164.85	4.25%	0.00 (新增)
6	600919	江苏银行	3.00%	22.50	161.55	4.17%	0.00 (新增)
7	002271	东方雨虹	2.48%	5.00	133.40	3.44%	0.00 (新增)
8	600029	南方航空	2.27%	20.00	122.40	3.16%	0.00 (新增)
9	002371	北方华创	2.24%	0.50	120.65	3.11%	0.00 (新增)
10	600886	国投电力	2.19%	10.00	117.70	3.04%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600199	金种子酒	9.49%	22.27	528.67	19.34%	-46.60 (-209.26%)
2	600519	贵州茅台	3.64%	0.12	202.92	7.42%	-0.93 (-775.00%)
3	600919	江苏银行	2.97%	22.50	165.38	6.05%	新增
4	000776	广发证券	2.64%	10.00	147.10	5.38%	新增
5	600062	华润双鹤	2.50%	8.00	139.36	5.10%	新增
6	600886	国投电力	2.27%	10.00	126.50	4.63%	新增
7	000683	远兴能源	1.94%	15.00	107.85	3.95%	新增
8	688255	凯尔达	1.77%	2.91	98.41	3.60%	-5.76 (-198.09%)
9	600958	东方证券	1.74%	10.00	97.00	3.55%	新增
10	688378	奥来德	1.60%	1.80	88.92	3.25%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600199	金种子酒	9.49%	22.27	528.67	19.34%	-46.60 (-209.26%)
2	600519	贵州茅台	3.64%	0.12	202.92	7.42%	-0.93 (-775.00%)
3	600919	江苏银行	2.97%	22.50	165.38	6.05%	新增
4	000776	广发证券	2.64%	10.00	147.10	5.38%	新增
5	600062	华润双鹤	2.50%	8.00	139.36	5.10%	新增
6	600886	国投电力	2.27%	10.00	126.50	4.63%	新增
7	000683	远兴能源	1.94%	15.00	107.85	3.95%	新增
8	688255	凯尔达	1.77%	2.91	98.41	3.60%	-5.76 (-198.09%)
9	600958	东方证券	1.74%	10.00	97.00	3.55%	新增
10	688378	奥来德	1.60%	1.80	88.92	3.25%	新增
11	300122	智飞生物	1.58%	2.00	88.18	3.23%	---
12	002100	天康生物	1.48%	10.00	82.50	3.02%	---
13	000858	五粮液	1.47%	0.50	81.78	2.99%	---
14	300667	必创科技	1.41%	4.00	78.76	2.88%	---
15	603858	步长制药	1.39%	3.75	77.21	2.83%	---
16	600346	恒力石化	1.29%	5.00	71.65	2.62%	---
17	600329	达仁堂	1.21%	1.50	67.33	2.46%	---
18	000786	北新建材	1.10%	2.50	61.27	2.24%	---
19	688150	莱特光电	1.03%	2.56	57.28	2.10%	---
20	601668	中国建筑	1.03%	10.00	57.40	2.10%	---
21	600056	中国医药	0.94%	4.03	52.31	1.91%	---
22	601601	中国太保	0.93%	2.00	51.96	1.90%	---
23	603501	韦尔股份	0.88%	0.50	49.02	1.79%	---
24	300558	贝达药业	0.86%	1.00	48.03	1.76%	---
25	600109	国金证券	0.78%	5.00	43.35	1.59%	---
26	300260	新莱应材	0.71%	1.00	39.52	1.45%	---
27	600482	中国动力	0.42%	1.00	23.44	0.86%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.92%	1.05	1911.00	15.46%	0.00 (新增)
2	600199	金种子酒	8.92%	68.87	1911.12	15.46%	0.00 (新增)
3	600498	烽火通信	2.93%	32.00	627.20	5.07%	0.00 (新增)
4	601021	春秋航空	2.04%	7.00	437.92	3.54%	0.00 (新增)
5	603566	普莱柯	1.99%	15.00	426.30	3.45%	0.00 (新增)
6	688099	晶晨股份	1.96%	5.00	420.60	3.40%	0.00 (新增)
7	300660	江苏雷利	1.87%	13.58	399.52	3.23%	0.00 (新增)
8	600115	中国东航	1.68%	70.00	360.50	2.92%	0.00 (新增)
9	688401	路维光电	1.65%	7.53	353.29	2.86%	0.00 (新增)
10	688255	凯尔达	1.64%	8.66	352.19	2.85%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.92%	1.05	1911.00	15.46%	0.00 (新增)
2	600199	金种子酒	8.92%	68.87	1911.12	15.46%	0.00 (新增)
3	600498	烽火通信	2.93%	32.00	627.20	5.07%	0.00 (新增)
4	601021	春秋航空	2.04%	7.00	437.92	3.54%	0.00 (新增)
5	603566	普莱柯	1.99%	15.00	426.30	3.45%	0.00 (新增)
6	688099	晶晨股份	1.96%	5.00	420.60	3.40%	0.00 (新增)
7	300660	江苏雷利	1.87%	13.58	399.52	3.23%	0.00 (新增)
8	600115	中国东航	1.68%	70.00	360.50	2.92%	0.00 (新增)
9	688401	路维光电	1.65%	7.53	353.29	2.86%	0.00 (新增)
10	688255	凯尔达	1.64%	8.66	352.19	2.85%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.79%	1.07	1847.89	16.69%	0.07 (6.54%)
2	601658	邮储银行	4.29%	195.46	903.02	8.16%	新增
3	600029	南方航空	3.73%	103.20	784.32	7.09%	8.20 (7.95%)
4	600380	健康元	3.06%	57.05	644.09	5.82%	新增
5	601111	中国国航	3.06%	60.70	643.42	5.81%	4.44 (7.31%)
6	000568	泸州老窖	2.10%	1.97	441.83	3.99%	0.97 (49.24%)
7	601398	工商银行	2.03%	98.21	426.23	3.85%	新增
8	601818	光大银行	2.00%	136.99	420.56	3.80%	新增
9	002821	凯莱英	1.83%	2.60	384.80	3.48%	新增
10	601998	中信银行	1.66%	70.16	349.40	3.16%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.79%	1.07	1847.89	16.69%	0.07 (6.54%)
2	601658	邮储银行	4.29%	195.46	903.02	8.16%	新增
3	600029	南方航空	3.73%	103.20	784.32	7.09%	8.20 (7.95%)
4	600380	健康元	3.06%	57.05	644.09	5.82%	新增
5	601111	中国国航	3.06%	60.70	643.42	5.81%	4.44 (7.31%)
6	000568	泸州老窖	2.10%	1.97	441.83	3.99%	0.97 (49.24%)
7	601398	工商银行	2.03%	98.21	426.23	3.85%	新增
8	601818	光大银行	2.00%	136.99	420.56	3.80%	新增
9	002821	凯莱英	1.83%	2.60	384.80	3.48%	新增
10	601998	中信银行	1.66%	70.16	349.40	3.16%	新增
11	000858	五粮液	1.57%	1.83	330.66	2.99%	---
12	300776	帝尔激光	1.54%	2.57	323.82	2.93%	---
13	600009	上海机场	1.50%	5.45	314.52	2.84%	---
14	603127	昭衍新药	1.25%	4.49	262.38	2.37%	---
15	600309	万华化学	1.07%	2.42	224.21	2.03%	---
16	000166	申万宏源	0.95%	50.09	199.36	1.80%	---
17	601390	中国中铁	0.95%	35.97	199.99	1.81%	---
18	600438	通威股份	0.92%	5.00	192.90	1.74%	---
19	601669	中国电建	0.92%	27.23	192.79	1.74%	---
20	600004	白云机场	0.88%	12.34	185.22	1.67%	---
21	300233	金城医药	0.81%	7.50	170.78	1.54%	---
22	000661	长春高新	0.79%	1.00	166.45	1.50%	---
23	300033	同花顺	0.70%	1.50	147.91	1.34%	---
24	688401	路维光电	0.62%	3.00	130.77	1.18%	---
25	300059	东方财富	0.56%	6.10	118.34	1.07%	---
26	600276	恒瑞医药	0.55%	3.00	115.59	1.04%	---
27	601939	建设银行	0.54%	20.00	112.60	1.02%	---
28	600115	中国东航	0.53%	20.00	110.60	1.00%	---
29	601668	中国建筑	0.48%	18.74	101.76	0.92%	---
30	603566	普莱柯	0.46%	3.50	95.76	0.87%	---
31	002382	蓝帆医疗	0.46%	12.50	97.38	0.88%	---
32	002001	新和成	0.45%	5.00	93.75	0.85%	---
33	600196	复星医药	0.44%	2.65	93.39	0.84%	---
34	603800	道森股份	0.38%	3.00	80.04	0.72%	---
35	300751	迈为股份	0.29%	0.15	61.78	0.56%	---
36	000776	广发证券	0.26%	3.52	54.52	0.49%	---
37	000596	古井贡酒	0.13%	0.10	26.69	0.24%	---
38	600958	东方证券	0.09%	2.13	19.04	0.17%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.91%	1.00	1872.50	27.02%	0.79 (79.00%)
2	000858	五粮液	6.44%	8.00	1353.84	19.54%	新增
3	600029	南方航空	3.00%	95.00	630.80	9.10%	新增
4	300760	迈瑞医疗	2.84%	2.00	598.00	8.63%	新增
5	601111	中国国航	2.80%	56.26	589.04	8.50%	新增
6	600115	中国东航	1.97%	85.00	414.80	5.99%	新增
7	000568	泸州老窖	1.10%	1.00	230.66	3.33%	新增
8	600309	万华化学	1.06%	2.42	222.88	3.22%	0.00 (0.00%)
9	000166	申万宏源	0.92%	50.09	193.35	2.79%	-19.00 (-37.93%)
10	000661	长春高新	0.81%	1.00	170.35	2.46%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.91%	1.00	1872.50	27.02%	0.79 (79.00%)
2	000858	五粮液	6.44%	8.00	1353.84	19.54%	新增
3	600029	南方航空	3.00%	95.00	630.80	9.10%	新增
4	300760	迈瑞医疗	2.84%	2.00	598.00	8.63%	新增
5	601111	中国国航	2.80%	56.26	589.04	8.50%	新增
6	600115	中国东航	1.97%	85.00	414.80	5.99%	新增
7	000568	泸州老窖	1.10%	1.00	230.66	3.33%	新增
8	600309	万华化学	1.06%	2.42	222.88	3.22%	0.00 (0.00%)
9	000166	申万宏源	0.92%	50.09	193.35	2.79%	-19.00 (-37.93%)
10	000661	长春高新	0.81%	1.00	170.35	2.46%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601117	中国化学	3.74%	85.09	800.70	17.07%	---
2	601377	兴业证券	2.10%	63.56	448.10	9.55%	---
3	600519	贵州茅台	2.01%	0.21	429.45	9.15%	---
4	600958	东方证券	1.91%	40.00	408.36	8.70%	---
5	300122	智飞生物	1.82%	3.50	388.54	8.28%	---
6	601336	新华保险	1.51%	10.02	322.54	6.87%	---
7	600702	舍得酒业	1.43%	1.50	305.99	6.52%	---
8	000166	申万宏源	1.39%	69.09	296.40	6.32%	---
9	300750	宁德时代	1.25%	0.50	267.00	5.69%	---
10	600309	万华化学	1.10%	2.42	234.72	5.00%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601117	中国化学	3.74%	85.09	800.70	17.07%	---
2	601377	兴业证券	2.10%	63.56	448.10	9.55%	---
3	600519	贵州茅台	2.01%	0.21	429.45	9.15%	---
4	600958	东方证券	1.91%	40.00	408.36	8.70%	---
5	300122	智飞生物	1.82%	3.50	388.54	8.28%	---
6	601336	新华保险	1.51%	10.02	322.54	6.87%	---
7	600702	舍得酒业	1.43%	1.50	305.99	6.52%	---
8	000166	申万宏源	1.39%	69.09	296.40	6.32%	---
9	300750	宁德时代	1.25%	0.50	267.00	5.69%	---
10	600309	万华化学	1.10%	2.42	234.72	5.00%	---
11	300003	乐普医疗	1.04%	12.00	222.84	4.75%	---
12	002736	国信证券	0.81%	18.00	172.26	3.67%	---
13	600109	国金证券	0.71%	16.97	152.73	3.26%	---
14	300033	同花顺	0.67%	1.50	144.22	3.07%	---
15	600999	招商证券	0.46%	6.80	97.99	2.09%	---

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