方正富邦鑫益一年定开混合C
(013713)公募混合型
1.0581
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0581
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.01%
- 最近一季：2.51%
- 最近半年：3.81%
- 今年以来：4.09%
- 最近一年：5.48%
- 最近两年：9.27%
- 最近三年：5.39%
- 成立以来：5.81%
- 成立日期：2022-04-19
- 基金经理：崔建波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦鑫益一年定开混合C | -0.09% | -2.01% | 2.51% | 3.81% | 5.48% | 4.09% |
| 同类型排名 | 7692/8521 | 7989/8521 | 7293/8521 | 7062/8521 | 6567/8521 | 7331/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 206 |
基金经理
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崔建波 上任时间：2022-04-19
崔建波先生:经济学硕士,历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部信托高级投资经理。现任投资总监、权益投资部总监、2012年6月13日-2020年5月22日任新华优选消费混合型证券投资基金基金经理、2013年9月11日-20200年5月22日任新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理、2014年12 展开∨ 收起∧
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