国联恒利纯债C
(013717)公募债券型
1.0623
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1113
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-0.78%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：5.66%
- 最近三年：9.08%
- 成立以来：11.26%
- 成立日期：2021-11-11
- 基金经理：霍顺朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0623 | 1.1113 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0620 | 1.1110 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0621 | 1.1111 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0619 | 1.1109 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0625 | 1.1115 | -0.14% |
| 2025-09-23 | 1.0640 | 1.1130 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 1.0650 | 1.1140 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0649 | 1.1139 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 1.0656 | 1.1146 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 1.0660 | 1.1150 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联恒利纯债C | -0.16% | -0.42% | -0.78% | 0.28% | 2.08% | -0.01% |
| 同类型排名 | 6567/7089 | 6458/7089 | 6286/7089 | 5817/7089 | 3974/7089 | 5690/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.66亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.03亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.17亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 50361 |
基金经理
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霍顺朝 上任时间：2024-04-09
霍顺朝先生:中国国籍,毕业于清华大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年3月至2021年4月,历任国融证券股份有限公司研究员、投资主办、投资顾问授权代表。2021年4月至2023年2月,任建信理财有限责任公司投资经理。2023年3月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。2023年4月10日起任中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月10日起任国联聚安3个月定期开放债券型发起式 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-11-08 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-08 | 恒利纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新国联恒利纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-08 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-11-06 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-08-30 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-12 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-12 | 恒利纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新国联恒利纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |