国联恒利纯债C
(013717)公募债券型
1.0623
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1113
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-0.78%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：5.66%
- 最近三年：9.08%
- 成立以来：11.26%
- 成立日期：2021-11-11
- 基金经理：霍顺朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||