上银聚顺益一年定开债券发起式
(013723)公募债券型
1.0220
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1237
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-1.01%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：-0.77%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：7.73%
- 最近三年：11.21%
- 成立以来：12.88%
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.006400 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.011400 | 2024-06-05 |
| 4 | 0.017600 | 2024-03-13 |
| 5 | 0.008000 | 2023-09-18 |
| 6 | 0.020200 | 2023-06-19 |
| 7 | 0.005100 | 2023-03-20 |
| 8 | 0.008000 | 2022-09-21 |