1.1187
0.22%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：3.61%
- 最近半年：5.69%
- 今年以来：8.01%
- 最近一年：10.54%
- 最近两年：14.27%
- 最近三年：16.04%
- 成立以来：11.87%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：张旻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1221.03 |
5.57% |
64.16% |
| 采矿业 |
345.34 |
1.58% |
18.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
193.25 |
0.88% |
10.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
77.58 |
0.35% |
4.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
65.92 |
0.30% |
3.46% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1255.83 |
8.63% |
76.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
138.52 |
0.95% |
8.47% |
| 批发和零售业 |
79.25 |
0.54% |
4.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
63.38 |
0.44% |
3.87% |
| 文化、体育和娱乐业 |
55.63 |
0.38% |
3.40% |
| 采矿业 |
43.04 |
0.30% |
2.63% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1187.33 |
8.11% |
62.11% |
| 采矿业 |
175.36 |
1.20% |
9.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
174.09 |
1.19% |
9.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
118.25 |
0.81% |
6.19% |
| 批发和零售业 |
96.09 |
0.66% |
5.03% |
| 房地产业 |
80.10 |
0.55% |
4.19% |
| 文化、体育和娱乐业 |
49.91 |
0.34% |
2.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
30.60 |
0.21% |
1.60% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1217.05 |
5.71% |
83.27% |
| 批发和零售业 |
244.50 |
1.15% |
16.73% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7042.49 |
8.59% |
66.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
833.30 |
1.02% |
7.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
819.13 |
1.00% |
7.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
485.86 |
0.59% |
4.62% |
| 租赁和商务服务业 |
416.76 |
0.51% |
3.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
343.61 |
0.42% |
3.27% |
| 批发和零售业 |
338.66 |
0.41% |
3.22% |
| 金融业 |
240.76 |
0.29% |
2.29% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2021.84 |
7.96% |
68.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
230.78 |
0.91% |
7.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
189.28 |
0.75% |
6.44% |
| 批发和零售业 |
159.51 |
0.63% |
5.43% |
| 金融业 |
123.00 |
0.48% |
4.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
115.20 |
0.45% |
3.92% |
| 建筑业 |
99.22 |
0.39% |
3.38% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1427.05 |
4.86% |
54.60% |
| 金融业 |
407.03 |
1.39% |
15.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
230.08 |
0.78% |
8.80% |
| 批发和零售业 |
206.79 |
0.70% |
7.91% |
| 科学研究和技术服务业 |
172.46 |
0.59% |
6.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
170.00 |
0.58% |
6.51% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1749.28 |
1.91% |
77.45% |
| 金融业 |
284.86 |
0.31% |
12.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
172.85 |
0.19% |
7.65% |
| 采矿业 |
51.74 |
0.06% |
2.29% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
909.06 |
7.52% |
100.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1616.79 |
12.39% |
88.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
124.17 |
0.95% |
6.80% |
| 建筑业 |
59.40 |
0.46% |
3.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25.91 |
0.20% |
1.42% |