方正富邦稳恒3个月定开债
(013730)公募债券型
1.0219
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1209
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：7.13%
- 最近三年：9.89%
- 成立以来：12.64%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017000 | 2024-12-27 |
| 2 | 0.010000 | 2024-09-18 |
| 3 | 0.010000 | 2024-06-20 |
| 4 | 0.014000 | 2024-03-07 |
| 5 | 0.006000 | 2023-12-12 |
| 6 | 0.010000 | 2023-09-01 |
| 7 | 0.010000 | 2023-06-15 |
| 8 | 0.015000 | 2023-03-23 |
| 9 | 0.007000 | 2022-06-08 |