万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(013741)公募FOF
1.1173
0.52%+0.0058
单位净值 [2025-09-24]
1.1173
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.10%
- 最近一季：7.90%
- 最近半年：8.45%
- 今年以来：9.44%
- 最近一年：14.15%
- 最近两年：10.53%
- 最近三年：9.86%
- 成立以来：11.73%
- 成立日期：2022-05-10
- 基金经理：任峥 贺嘉仪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 33.77 | 0.32% | 100.00% |