万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(013741)公募FOF
1.1173
0.52%+0.0058
单位净值 [2025-09-24]
1.1173
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.10%
- 最近一季：7.90%
- 最近半年：8.45%
- 今年以来：9.44%
- 最近一年：14.15%
- 最近两年：10.53%
- 最近三年：9.86%
- 成立以来：11.73%
- 成立日期：2022-05-10
- 基金经理：任峥 贺嘉仪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
实时情况
| 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301328 | 维峰电子 | 0.08% | 0.21 | 8.62 | 100.00% | -0.70 (-76.50%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301328 | 维峰电子 | 0.32% | 0.92 | 33.77 | 100.00% | 0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301328 | 维峰电子 | 0.35% | 0.92 | 39.33 | 100.00% | 0.00 (0.00%) |