兴业聚丰混合C
(013747)公募混合型
1.1720
0.20%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.2640
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：2.47%
- 最近半年：3.51%
- 今年以来：3.88%
- 最近一年：6.47%
- 最近两年：9.94%
- 最近三年：10.15%
- 成立以来：27.26%
- 成立日期：2021-10-13
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2023-11-08 |
| 2 | 0.047000 | 2022-07-28 |