中欧星选一年持有混合(FOF)A
(013761)公募FOF
1.2457
0.76%+0.0095
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：8.05%
- 最近一季：27.01%
- 最近半年：24.41%
- 今年以来：30.04%
- 最近一年：46.26%
- 最近两年：25.18%
- 最近三年：21.94%
- 成立以来：24.57%
- 成立日期：2022-03-24
- 基金经理：侯丹琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2457 |
1.2457 |
0.76% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2363 |
1.2363 |
0.06% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2356 |
1.2356 |
0.85% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2252 |
1.2252 |
0.31% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.38% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2261 |
1.2261 |
0.64% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2183 |
1.2183 |
0.26% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.16% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.11% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2184 |
1.2184 |
2.38% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1901 |
1.1901 |
0.52% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.36% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.13% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1898 |
1.1898 |
4.06% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1434 |
1.1434 |
-4.83% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2014 |
1.2014 |
0.61% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1941 |
1.1941 |
-1.82% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2162 |
1.2162 |
1.43% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1991 |
1.1991 |
1.14% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1856 |
1.1856 |
1.95% |