中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C
(013764)公募FOF
0.9311
0.75%+0.0070
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.91%
- 最近一季：25.35%
- 最近半年：21.27%
- 今年以来：24.90%
- 最近一年：43.98%
- 最近两年：10.58%
- 最近三年：-1.68%
- 成立以来：-6.89%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：侯丹琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.9311 |
0.9311 |
0.75% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.14% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.9255 |
0.9255 |
0.76% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.9185 |
0.9185 |
0.03% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.47% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.9225 |
0.9225 |
0.55% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.9175 |
0.9175 |
0.32% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.12% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.22% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.9177 |
0.9177 |
2.56% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.8948 |
0.8948 |
0.45% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.39% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.8943 |
0.8943 |
0.02% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.8941 |
0.8941 |
2.90% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.8689 |
0.8689 |
-2.87% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.26% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.8969 |
0.8969 |
-1.74% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.9128 |
0.9128 |
1.17% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.9022 |
0.9022 |
0.73% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.8957 |
0.8957 |
2.16% |