0.9967
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：6.82%
- 今年以来：6.09%
- 最近一年：4.70%
- 最近两年：11.50%
- 最近三年：4.97%
- 成立以来：-0.33%
- 成立日期：2022-04-14
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
640.34 |
13.64% |
27.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
446.01 |
9.50% |
19.39% |
| 采矿业 |
366.81 |
7.81% |
15.95% |
| 金融业 |
284.82 |
6.07% |
12.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
258.17 |
5.50% |
11.22% |
| 建筑业 |
139.99 |
2.98% |
6.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
93.32 |
1.99% |
4.06% |
| 批发和零售业 |
70.63 |
1.50% |
3.07% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
682.34 |
13.18% |
24.58% |
| 采矿业 |
560.81 |
10.84% |
20.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
545.88 |
10.55% |
19.66% |
| 金融业 |
451.08 |
8.72% |
16.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
308.26 |
5.96% |
11.10% |
| 建筑业 |
149.15 |
2.88% |
5.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
74.08 |
1.43% |
2.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.80 |
0.09% |
0.17% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
941.35 |
17.68% |
34.43% |
| 金融业 |
720.31 |
13.53% |
26.35% |
| 采矿业 |
414.11 |
7.78% |
15.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
234.76 |
4.41% |
8.59% |
| 文化、体育和娱乐业 |
108.13 |
2.03% |
3.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
106.45 |
2.00% |
3.89% |
| 房地产业 |
104.65 |
1.97% |
3.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
55.54 |
1.04% |
2.03% |
| 建筑业 |
48.50 |
0.91% |
1.77% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
872.08 |
15.44% |
30.49% |
| 采矿业 |
667.96 |
11.82% |
23.35% |
| 金融业 |
521.24 |
9.23% |
18.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
372.71 |
6.60% |
13.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
227.80 |
4.03% |
7.96% |
| 建筑业 |
143.39 |
2.54% |
5.01% |
| 教育 |
55.41 |
0.98% |
1.94% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2875.54 |
44.68% |
55.98% |
| 采矿业 |
425.76 |
6.62% |
8.29% |
| 建筑业 |
358.19 |
5.57% |
6.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
357.98 |
5.56% |
6.97% |
| 租赁和商务服务业 |
324.02 |
5.03% |
6.31% |
| 房地产业 |
196.58 |
3.05% |
3.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
196.09 |
3.05% |
3.82% |
| 教育 |
136.22 |
2.12% |
2.65% |
| 批发和零售业 |
134.61 |
2.09% |
2.62% |
| 金融业 |
131.51 |
2.04% |
2.56% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3312.14 |
46.62% |
55.61% |
| 金融业 |
525.43 |
7.40% |
8.82% |
| 文化、体育和娱乐业 |
359.23 |
5.06% |
6.03% |
| 租赁和商务服务业 |
315.30 |
4.44% |
5.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
288.53 |
4.06% |
4.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
254.41 |
3.58% |
4.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
215.91 |
3.04% |
3.63% |
| 房地产业 |
189.51 |
2.67% |
3.18% |
| 农、林、牧、渔业 |
137.26 |
1.93% |
2.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
129.50 |
1.82% |
2.17% |
| 卫生和社会工作 |
99.47 |
1.40% |
1.67% |
| 教育 |
64.93 |
0.91% |
1.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
64.28 |
0.90% |
1.08% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3840.43 |
50.41% |
68.17% |
| 金融业 |
549.32 |
7.21% |
9.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
533.87 |
7.01% |
9.48% |
| 住宿和餐饮业 |
273.75 |
3.59% |
4.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
117.30 |
1.54% |
2.08% |
| 租赁和商务服务业 |
114.96 |
1.51% |
2.04% |
| 批发和零售业 |
90.56 |
1.19% |
1.61% |
| 教育 |
56.74 |
0.74% |
1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
56.59 |
0.74% |
1.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3500.16 |
40.19% |
51.41% |
| 房地产业 |
943.91 |
10.84% |
13.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
636.12 |
7.30% |
9.34% |
| 金融业 |
555.80 |
6.38% |
8.16% |
| 批发和零售业 |
323.77 |
3.72% |
4.76% |
| 住宿和餐饮业 |
232.87 |
2.67% |
3.42% |
| 农、林、牧、渔业 |
204.44 |
2.35% |
3.00% |
| 租赁和商务服务业 |
153.42 |
1.76% |
2.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
144.91 |
1.66% |
2.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
112.36 |
1.29% |
1.65% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3317.01 |
35.92% |
43.61% |
| 金融业 |
1301.46 |
14.09% |
17.11% |
| 房地产业 |
876.51 |
9.49% |
11.52% |
| 租赁和商务服务业 |
552.17 |
5.98% |
7.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
504.82 |
5.47% |
6.64% |
| 住宿和餐饮业 |
472.79 |
5.12% |
6.22% |
| 批发和零售业 |
269.67 |
2.92% |
3.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
157.90 |
1.71% |
2.08% |
| 建筑业 |
153.24 |
1.66% |
2.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2640.16 |
18.35% |
27.02% |
| 金融业 |
1914.13 |
13.30% |
19.59% |
| 房地产业 |
1334.53 |
9.27% |
13.66% |
| 租赁和商务服务业 |
918.98 |
6.39% |
9.41% |
| 批发和零售业 |
858.50 |
5.97% |
8.79% |
| 建筑业 |
834.44 |
5.80% |
8.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
608.16 |
4.23% |
6.23% |
| 住宿和餐饮业 |
397.54 |
2.76% |
4.07% |
| 农、林、牧、渔业 |
167.55 |
1.16% |
1.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
65.02 |
0.45% |
0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 |
30.40 |
0.21% |
0.31% |