平安价值回报混合A
(013767)公募混合型
0.9967
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-30]
0.9967
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：6.82%
- 今年以来：6.09%
- 最近一年：4.70%
- 最近两年：11.50%
- 最近三年：4.97%
- 成立以来：-0.33%
- 成立日期：2022-04-14
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 平安价值回报混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-30 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-18 | 平安基金管理有限公司关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 平安基金管理有限公司关于新增大连网金基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-04-21 | 平安价值回报混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-17 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-11 | 平安基金管理有限公司关于新增上海联泰基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-02-08 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 平安价值回报混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-15 | 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |
| 2024-12-30 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-23 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-11-16 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-24 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 平安价值回报混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-14 | 平安基金管理有限公司关于新增华源证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |