平安价值回报混合C

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	640.34	13.64%	27.84%
交通运输、仓储和邮政业	446.01	9.50%	19.39%
采矿业	366.81	7.81%	15.95%
金融业	284.82	6.07%	12.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	258.17	5.50%	11.22%
建筑业	139.99	2.98%	6.09%
文化、体育和娱乐业	93.32	1.99%	4.06%
批发和零售业	70.63	1.50%	3.07%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	682.34	13.18%	24.58%
采矿业	560.81	10.84%	20.20%
交通运输、仓储和邮政业	545.88	10.55%	19.66%
金融业	451.08	8.72%	16.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	308.26	5.96%	11.10%
建筑业	149.15	2.88%	5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	74.08	1.43%	2.67%
水利、环境和公共设施管理业	4.80	0.09%	0.17%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	941.35	17.68%	34.43%
金融业	720.31	13.53%	26.35%
采矿业	414.11	7.78%	15.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	234.76	4.41%	8.59%
文化、体育和娱乐业	108.13	2.03%	3.96%
交通运输、仓储和邮政业	106.45	2.00%	3.89%
房地产业	104.65	1.97%	3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	55.54	1.04%	2.03%
建筑业	48.50	0.91%	1.77%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	872.08	15.44%	30.49%
采矿业	667.96	11.82%	23.35%
金融业	521.24	9.23%	18.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	372.71	6.60%	13.03%
交通运输、仓储和邮政业	227.80	4.03%	7.96%
建筑业	143.39	2.54%	5.01%
教育	55.41	0.98%	1.94%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2875.54	44.68%	55.98%
采矿业	425.76	6.62%	8.29%
建筑业	358.19	5.57%	6.97%
交通运输、仓储和邮政业	357.98	5.56%	6.97%
租赁和商务服务业	324.02	5.03%	6.31%
房地产业	196.58	3.05%	3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	196.09	3.05%	3.82%
教育	136.22	2.12%	2.65%
批发和零售业	134.61	2.09%	2.62%
金融业	131.51	2.04%	2.56%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3312.14	46.62%	55.61%
金融业	525.43	7.40%	8.82%
文化、体育和娱乐业	359.23	5.06%	6.03%
租赁和商务服务业	315.30	4.44%	5.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	288.53	4.06%	4.84%
水利、环境和公共设施管理业	254.41	3.58%	4.27%
交通运输、仓储和邮政业	215.91	3.04%	3.63%
房地产业	189.51	2.67%	3.18%
农、林、牧、渔业	137.26	1.93%	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	129.50	1.82%	2.17%
卫生和社会工作	99.47	1.40%	1.67%
教育	64.93	0.91%	1.09%
科学研究和技术服务业	64.28	0.90%	1.08%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3840.43	50.41%	68.17%
金融业	549.32	7.21%	9.75%
交通运输、仓储和邮政业	533.87	7.01%	9.48%
住宿和餐饮业	273.75	3.59%	4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	117.30	1.54%	2.08%
租赁和商务服务业	114.96	1.51%	2.04%
批发和零售业	90.56	1.19%	1.61%
教育	56.74	0.74%	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	56.59	0.74%	1.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3500.16	40.19%	51.41%
房地产业	943.91	10.84%	13.87%
交通运输、仓储和邮政业	636.12	7.30%	9.34%
金融业	555.80	6.38%	8.16%
批发和零售业	323.77	3.72%	4.76%
住宿和餐饮业	232.87	2.67%	3.42%
农、林、牧、渔业	204.44	2.35%	3.00%
租赁和商务服务业	153.42	1.76%	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	144.91	1.66%	2.13%
科学研究和技术服务业	112.36	1.29%	1.65%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3317.01	35.92%	43.61%
金融业	1301.46	14.09%	17.11%
房地产业	876.51	9.49%	11.52%
租赁和商务服务业	552.17	5.98%	7.26%
交通运输、仓储和邮政业	504.82	5.47%	6.64%
住宿和餐饮业	472.79	5.12%	6.22%
批发和零售业	269.67	2.92%	3.55%
水利、环境和公共设施管理业	157.90	1.71%	2.08%
建筑业	153.24	1.66%	2.01%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2640.16	18.35%	27.02%
金融业	1914.13	13.30%	19.59%
房地产业	1334.53	9.27%	13.66%
租赁和商务服务业	918.98	6.39%	9.41%
批发和零售业	858.50	5.97%	8.79%
建筑业	834.44	5.80%	8.54%
交通运输、仓储和邮政业	608.16	4.23%	6.23%
住宿和餐饮业	397.54	2.76%	4.07%
农、林、牧、渔业	167.55	1.16%	1.72%
水利、环境和公共设施管理业	65.02	0.45%	0.67%
文化、体育和娱乐业	30.40	0.21%	0.31%