1.2382
1.65%+0.0204
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：13.26%
- 最近一季：22.27%
- 最近半年：27.78%
- 今年以来：31.91%
- 最近一年：32.29%
- 最近两年：43.19%
- 最近三年：17.95%
- 成立以来：23.82%
- 成立日期：2022-02-09
- 基金经理：张一然 薛杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1499.94 |
39.63% |
76.24% |
| 采矿业 |
238.68 |
6.31% |
12.13% |
| 批发和零售业 |
228.90 |
6.05% |
11.63% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1607.68 |
43.29% |
66.42% |
| 采矿业 |
480.81 |
12.95% |
19.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
150.57 |
4.05% |
6.22% |
| 卫生和社会工作 |
102.38 |
2.76% |
4.23% |
| 批发和零售业 |
78.94 |
2.13% |
3.26% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1972.88 |
51.48% |
67.13% |
| 采矿业 |
396.60 |
10.35% |
13.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
231.73 |
6.05% |
7.88% |
| 批发和零售业 |
227.42 |
5.93% |
7.74% |
| 卫生和社会工作 |
110.46 |
2.88% |
3.76% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1908.63 |
52.05% |
68.63% |
| 采矿业 |
519.23 |
14.16% |
18.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
127.14 |
3.47% |
4.57% |
| 卫生和社会工作 |
92.67 |
2.53% |
3.33% |
| 金融业 |
73.65 |
2.01% |
2.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
59.65 |
1.63% |
2.15% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2525.51 |
46.81% |
58.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1093.91 |
20.27% |
25.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
329.15 |
6.10% |
7.67% |
| 采矿业 |
230.17 |
4.27% |
5.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
114.62 |
2.12% |
2.67% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2335.96 |
38.01% |
41.65% |
| 制造业 |
1916.27 |
31.18% |
34.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1199.00 |
19.51% |
21.38% |
| 卫生和社会工作 |
156.71 |
2.55% |
2.79% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2972.94 |
36.61% |
39.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2910.46 |
35.84% |
38.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1233.07 |
15.18% |
16.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
312.13 |
3.84% |
4.10% |
| 卫生和社会工作 |
191.71 |
2.36% |
2.52% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4488.47 |
51.63% |
61.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1423.73 |
16.38% |
19.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
820.37 |
9.44% |
11.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
267.19 |
3.07% |
3.68% |
| 卫生和社会工作 |
171.48 |
1.97% |
2.36% |
| 金融业 |
96.51 |
1.11% |
1.33% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4895.40 |
50.68% |
70.85% |
| 采矿业 |
1705.88 |
17.66% |
24.69% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
308.21 |
3.19% |
4.46% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12582.82 |
76.58% |
89.75% |
| 采矿业 |
845.42 |
5.15% |
6.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
268.53 |
1.63% |
1.92% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
193.74 |
1.18% |
1.38% |
| 住宿和餐饮业 |
129.95 |
0.79% |
0.93% |