国泰睿元一年定期开放债券发起式
(013773)公募债券型
1.0668
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1654
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：5.50%
- 最近一年：7.94%
- 最近两年：11.46%
- 最近三年：14.04%
- 成立以来：17.37%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：刘嵩扬 李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-02-17 |
| 2 | 0.017600 | 2024-06-26 |
| 3 | 0.051000 | 2024-01-29 |