交银兴享一年持有期混合(FOF)A
(013778)公募FOF
1.0698
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-25]
1.0698
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.20%
- 最近一季：10.32%
- 最近半年：11.30%
- 今年以来：11.99%
- 最近一年：15.97%
- 最近两年：12.34%
- 最近三年：9.61%
- 成立以来：6.98%
- 成立日期：2021-12-01
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||