交银兴享一年持有期混合(FOF)A
(013778)公募FOF
1.0698
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.20%
- 最近一季：10.32%
- 最近半年：11.30%
- 今年以来：11.99%
- 最近一年：15.97%
- 最近两年：12.34%
- 最近三年：9.61%
- 成立以来：6.98%
- 成立日期：2021-12-01
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0698 |
1.0698 |
0.06% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0692 |
1.0692 |
0.76% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.20% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0632 |
1.0632 |
0.42% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0588 |
1.0588 |
0.02% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.57% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0647 |
1.0647 |
0.48% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0596 |
1.0596 |
0.36% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.02% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0560 |
1.0560 |
0.14% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0545 |
1.0545 |
0.83% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0458 |
1.0458 |
0.09% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.15% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0465 |
1.0465 |
0.23% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0441 |
1.0441 |
1.35% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0302 |
1.0302 |
-1.08% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0414 |
1.0414 |
0.00% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.67% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0484 |
1.0484 |
0.87% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0394 |
1.0394 |
0.14% |