交银兴享一年持有期混合(FOF)C
(013779)公募FOF
1.0536
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.17%
- 最近一季：10.22%
- 最近半年：11.08%
- 今年以来：11.66%
- 最近一年：15.51%
- 最近两年：11.44%
- 最近三年：8.31%
- 成立以来：5.36%
- 成立日期：2021-12-01
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25.85 |
0.08% |
100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1340.84 |
3.98% |
74.24% |
| 采矿业 |
137.59 |
0.41% |
7.62% |
| 批发和零售业 |
95.30 |
0.28% |
5.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
89.70 |
0.27% |
4.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
39.51 |
0.12% |
2.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
36.26 |
0.11% |
2.01% |
| 建筑业 |
26.72 |
0.08% |
1.48% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
19.98 |
0.06% |
1.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.02 |
0.03% |
0.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.76 |
0.02% |
0.37% |
| 租赁和商务服务业 |
3.47 |
0.01% |
0.19% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1338.87 |
3.75% |
60.76% |
| 采矿业 |
467.29 |
1.31% |
21.21% |
| 农、林、牧、渔业 |
202.97 |
0.57% |
9.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
114.62 |
0.32% |
5.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
53.14 |
0.15% |
2.41% |
| 批发和零售业 |
10.92 |
0.03% |
0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.72 |
0.02% |
0.40% |
| 租赁和商务服务业 |
7.05 |
0.02% |
0.32% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2864.56 |
6.91% |
75.07% |
| 采矿业 |
588.55 |
1.42% |
15.42% |
| 文化、体育和娱乐业 |
131.28 |
0.32% |
3.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
109.58 |
0.26% |
2.87% |
| 批发和零售业 |
74.14 |
0.18% |
1.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
35.69 |
0.09% |
0.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.04 |
0.03% |
0.32% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4528.60 |
8.60% |
88.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
315.10 |
0.60% |
6.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
150.17 |
0.29% |
2.93% |
| 教育 |
54.57 |
0.10% |
1.06% |
| 批发和零售业 |
53.69 |
0.10% |
1.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
26.75 |
0.05% |
0.52% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3470.60 |
5.90% |
74.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
344.93 |
0.59% |
7.42% |
| 农、林、牧、渔业 |
209.60 |
0.36% |
4.51% |
| 批发和零售业 |
150.99 |
0.26% |
3.25% |
| 房地产业 |
142.46 |
0.24% |
3.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
104.49 |
0.18% |
2.25% |
| 采矿业 |
95.50 |
0.16% |
2.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
75.36 |
0.13% |
1.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
57.49 |
0.10% |
1.24% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3772.47 |
5.71% |
75.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
247.06 |
0.37% |
4.95% |
| 金融业 |
171.04 |
0.26% |
3.43% |
| 批发和零售业 |
152.33 |
0.23% |
3.05% |
| 建筑业 |
148.29 |
0.22% |
2.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
143.64 |
0.22% |
2.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
94.96 |
0.14% |
1.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
81.89 |
0.12% |
1.64% |
| 房地产业 |
66.93 |
0.10% |
1.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
55.20 |
0.08% |
1.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
52.48 |
0.08% |
1.05% |
| 采矿业 |
2.15 |
0.00% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3936.08 |
5.52% |
78.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
406.31 |
0.57% |
8.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
240.88 |
0.34% |
4.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
116.74 |
0.16% |
2.32% |
| 房地产业 |
113.62 |
0.16% |
2.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
112.16 |
0.16% |
2.23% |
| 批发和零售业 |
109.19 |
0.15% |
2.17% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2994.93 |
3.56% |
64.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
391.92 |
0.47% |
8.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
326.23 |
0.39% |
7.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
281.21 |
0.33% |
6.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
179.60 |
0.21% |
3.88% |
| 采矿业 |
104.86 |
0.12% |
2.27% |
| 房地产业 |
104.03 |
0.12% |
2.25% |
| 建筑业 |
101.07 |
0.12% |
2.19% |
| 金融业 |
86.20 |
0.10% |
1.86% |
| 文化、体育和娱乐业 |
52.02 |
0.06% |
1.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.39 |
0.00% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3503.67 |
4.04% |
77.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
435.02 |
0.50% |
9.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
188.73 |
0.22% |
4.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
111.38 |
0.13% |
2.45% |
| 批发和零售业 |
104.84 |
0.12% |
2.30% |
| 金融业 |
104.12 |
0.12% |
2.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
101.06 |
0.12% |
2.22% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4964.12 |
5.87% |
82.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
245.29 |
0.29% |
4.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
244.52 |
0.29% |
4.06% |
| 批发和零售业 |
140.82 |
0.17% |
2.34% |
| 金融业 |
134.64 |
0.16% |
2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
128.56 |
0.15% |
2.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
126.22 |
0.15% |
2.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
34.47 |
0.04% |
0.57% |