交银兴享一年持有期混合(FOF)C

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519783	交银裕隆纯债债券C	9.90%	2600.00	3532.62	1600.00 (4.49%)
2	017838	博时中债7-10政金债指数C	7.47%	2293.05	2664.75	新增
3	519718	交银纯债债券发起A	5.86%	1900.00	2092.47	172.35 (-0.05%)
4	008204	交银稳利中短债债券A	5.82%	1800.00	2077.20	3300.00 (9.22%)
5	007465	交银创业板50指数C	5.37%	1472.96	1915.28	新增
6	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	5.22%	1796.72	1863.20	新增
7	518880	华安黄金易ETF	4.82%	290.00	1719.12	-40.00 (-1.17%)
8	008304	宝盈龙头优选股票C	4.22%	1263.29	1506.98	0.00 (-0.19%)
9	006485	广发中债1-3年国开债指数C	4.14%	1379.17	1479.16	新增
10	003864	招商招祥纯债C	3.59%	1100.00	1282.49	400.00 (0.79%)

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519783	交银裕隆纯债债券C	9.90%	2600.00	3532.62		1600.00 (4.49%)
2	017838	博时中债7-10政金债指数C	7.47%	2293.05	2664.75		新增
3	519718	交银纯债债券发起A	5.86%	1900.00	2092.47		172.35 (-0.05%)
4	008204	交银稳利中短债债券A	5.82%	1800.00	2077.20		3300.00 (9.22%)
5	007465	交银创业板50指数C	5.37%	1472.96	1915.28		新增
6	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	5.22%	1796.72	1863.20		新增
7	518880	华安黄金易ETF	4.82%	290.00	1719.12		-40.00 (-1.17%)
8	008304	宝盈龙头优选股票C	4.22%	1263.29	1506.98		0.00 (-0.19%)
9	006485	广发中债1-3年国开债指数C	4.14%	1379.17	1479.16		新增
10	003864	招商招祥纯债C	3.59%	1100.00	1282.49		400.00 (0.79%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008204	交银稳利中短债债券A	15.04%	5100.00	5881.32	1200.00 (2.43%)
2	519783	交银裕隆纯债债券C	14.39%	4200.00	5628.00	1950.00 (5.47%)
3	015654	交银稳鑫短债债券D	7.37%	2615.92	2884.06	-1315.92 (-3.92%)
4	519718	交银纯债债券发起A	5.81%	2072.35	2272.96	-16.87 (-0.33%)
5	003864	招商招祥纯债C	4.38%	1500.00	1711.20	1200.00 (3.03%)
6	008304	宝盈龙头优选股票C	4.03%	1263.29	1575.57	-178.46 (-1.11%)
7	005578	交银丰晟收益债券C	3.85%	1264.01	1505.56	-56.10 (-0.37%)
8	518880	华安黄金易ETF	3.65%	250.00	1426.75	新增
9	019194	融通产业趋势精选混合C	2.61%	1448.81	1019.82	-262.69 (-0.66%)
10	519720	交银纯债债券发起C	2.30%	821.38	897.69	-559.87 (-1.61%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008204	交银稳利中短债债券A	15.04%	5100.00	5881.32		1200.00 (2.43%)
2	519783	交银裕隆纯债债券C	14.39%	4200.00	5628.00		1950.00 (5.47%)
3	015654	交银稳鑫短债债券D	7.37%	2615.92	2884.06		-1315.92 (-3.92%)
4	519718	交银纯债债券发起A	5.81%	2072.35	2272.96		-16.87 (-0.33%)
5	003864	招商招祥纯债C	4.38%	1500.00	1711.20		1200.00 (3.03%)
6	008304	宝盈龙头优选股票C	4.03%	1263.29	1575.57		-178.46 (-1.11%)
7	005578	交银丰晟收益债券C	3.85%	1264.01	1505.56		-56.10 (-0.37%)
8	518880	华安黄金易ETF	3.65%	250.00	1426.75		新增
9	019194	融通产业趋势精选混合C	2.61%	1448.81	1019.82		-262.69 (-0.66%)
10	519720	交银纯债债券发起C	2.30%	821.38	897.69		-559.87 (-1.61%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519783	交银裕隆纯债债券C	19.86%	6150.00	8239.16	150.00 (-0.97%)
2	008204	交银稳利中短债债券A	17.47%	6300.00	7248.15	400.00 (-0.21%)
3	003864	招商招祥纯债C	7.41%	2700.00	3074.76	300.00 (0.20%)
4	519718	交银纯债债券发起A	5.48%	2055.48	2271.30	-18.59 (-0.41%)
5	005578	交银丰晟收益债券C	3.48%	1207.91	1441.89	0.00 (-0.26%)
6	015654	交银稳鑫短债债券D	3.45%	1300.00	1429.74	314.24 (0.54%)
7	005562	创金合信中证红利低波动指数C	3.18%	686.94	1318.31	0.00 (-0.31%)
8	519772	交银新生活力灵活配置混合	3.13%	650.00	1297.40	68.00 (0.19%)
9	008304	宝盈龙头优选股票C	2.92%	1084.82	1210.12	新增
10	017795	交银启盛混合C	2.48%	1201.22	1029.93	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519783	交银裕隆纯债债券C	19.86%	6150.00	8239.16		150.00 (-0.97%)
2	008204	交银稳利中短债债券A	17.47%	6300.00	7248.15		400.00 (-0.21%)
3	003864	招商招祥纯债C	7.41%	2700.00	3074.76		300.00 (0.20%)
4	519718	交银纯债债券发起A	5.48%	2055.48	2271.30		-18.59 (-0.41%)
5	005578	交银丰晟收益债券C	3.48%	1207.91	1441.89		0.00 (-0.26%)
6	015654	交银稳鑫短债债券D	3.45%	1300.00	1429.74		314.24 (0.54%)
7	005562	创金合信中证红利低波动指数C	3.18%	686.94	1318.31		0.00 (-0.31%)
8	519772	交银新生活力灵活配置混合	3.13%	650.00	1297.40		68.00 (0.19%)
9	008304	宝盈龙头优选股票C	2.92%	1084.82	1210.12		新增
10	017795	交银启盛混合C	2.48%	1201.22	1029.93		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519783	交银裕隆纯债债券C	18.89%	6300.00	8351.28	700.00 (0.50%)
2	008204	交银稳利中短债债券A	17.26%	6700.00	7630.63	150.00 (-0.97%)
3	003864	招商招祥纯债C	7.61%	3000.00	3366.30	0.00 (-0.59%)
4	519718	交银纯债债券发起A	5.07%	2036.89	2242.82	-16.65 (-0.38%)
5	015654	交银稳鑫短债债券D	3.99%	1614.24	1762.26	-963.60 (-2.50%)
6	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.65%	1000.00	1615.40	0.00 (0.21%)
7	519772	交银新生活力灵活配置混合	3.32%	718.00	1469.02	0.00 (-0.20%)
8	005578	交银丰晟收益债券C	3.22%	1207.91	1424.37	0.00 (-0.24%)
9	011404	融通鑫新成长混合C	3.13%	1300.00	1381.77	153.58 (0.59%)
10	005562	创金合信中证红利低波动指数C	2.87%	686.94	1270.64	0.00 (-0.43%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519783	交银裕隆纯债债券C	18.89%	6300.00	8351.28		700.00 (0.50%)
2	008204	交银稳利中短债债券A	17.26%	6700.00	7630.63		150.00 (-0.97%)
3	003864	招商招祥纯债C	7.61%	3000.00	3366.30		0.00 (-0.59%)
4	519718	交银纯债债券发起A	5.07%	2036.89	2242.82		-16.65 (-0.38%)
5	015654	交银稳鑫短债债券D	3.99%	1614.24	1762.26		-963.60 (-2.50%)
6	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.65%	1000.00	1615.40		0.00 (0.21%)
7	519772	交银新生活力灵活配置混合	3.32%	718.00	1469.02		0.00 (-0.20%)
8	005578	交银丰晟收益债券C	3.22%	1207.91	1424.37		0.00 (-0.24%)
9	011404	融通鑫新成长混合C	3.13%	1300.00	1381.77		153.58 (0.59%)
10	005562	创金合信中证红利低波动指数C	2.87%	686.94	1270.64		0.00 (-0.43%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519783	交银裕隆纯债债券C	19.39%	7000.00	9179.10	0.00 (-2.17%)
2	008204	交银稳利中短债债券A	16.29%	6850.00	7708.99	650.00 (-0.28%)
3	003864	招商招祥纯债C	7.02%	3000.00	3320.40	0.00 (-0.80%)
4	519718	交银纯债债券发起A	4.69%	2020.24	2218.22	179.76 (-0.11%)
5	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.86%	1000.00	1828.20	0.00 (-0.55%)
6	011404	融通鑫新成长混合C	3.72%	1453.58	1758.98	新增
7	519772	交银新生活力灵活配置混合	3.12%	718.00	1475.48	0.00 (-0.18%)
8	005578	交银丰晟收益债券C	2.98%	1207.91	1408.19	0.00 (-0.33%)
9	008246	圆信永丰致优C	2.92%	764.88	1381.14	0.00 (-0.22%)
10	007950	招商量化精选股票C	2.52%	558.82	1194.32	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519783	交银裕隆纯债债券C	19.39%	7000.00	9179.10		0.00 (-2.17%)
2	008204	交银稳利中短债债券A	16.29%	6850.00	7708.99		650.00 (-0.28%)
3	003864	招商招祥纯债C	7.02%	3000.00	3320.40		0.00 (-0.80%)
4	519718	交银纯债债券发起A	4.69%	2020.24	2218.22		179.76 (-0.11%)
5	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.86%	1000.00	1828.20		0.00 (-0.55%)
6	011404	融通鑫新成长混合C	3.72%	1453.58	1758.98		新增
7	519772	交银新生活力灵活配置混合	3.12%	718.00	1475.48		0.00 (-0.18%)
8	005578	交银丰晟收益债券C	2.98%	1207.91	1408.19		0.00 (-0.33%)
9	008246	圆信永丰致优C	2.92%	764.88	1381.14		0.00 (-0.22%)
10	007950	招商量化精选股票C	2.52%	558.82	1194.32		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519783	交银裕隆纯债债券C	17.22%	7000.00	9068.50	2000.00 (2.45%)
2	008204	交银稳利中短债债券A	16.01%	7500.00	8428.50	2700.00 (3.31%)
3	003864	招商招祥纯债C	6.22%	3000.00	3275.70	1665.05 (2.38%)
4	519718	交银纯债债券发起A	4.58%	2200.00	2412.52	200.00 (-0.10%)
5	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.31%	1000.00	1741.10	179.53 (0.85%)
6	010962	中银鑫新消费成长混合C	2.96%	1684.70	1558.01	-1052.24 (-1.82%)
7	519772	交银新生活力灵活配置混合	2.94%	718.00	1548.72	0.00 (-0.22%)
8	008115	天弘中证红利低波动100联接C	2.86%	1002.91	1508.27	新增
9	008246	圆信永丰致优C	2.70%	764.88	1421.45	0.00 (-0.15%)
10	005578	交银丰晟收益债券C	2.65%	1207.91	1392.97	-910.31 (-2.07%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519783	交银裕隆纯债债券C	17.22%	7000.00	9068.50		2000.00 (2.45%)
2	008204	交银稳利中短债债券A	16.01%	7500.00	8428.50		2700.00 (3.31%)
3	003864	招商招祥纯债C	6.22%	3000.00	3275.70		1665.05 (2.38%)
4	519718	交银纯债债券发起A	4.58%	2200.00	2412.52		200.00 (-0.10%)
5	014549	交银数据产业灵活配置混合C	3.31%	1000.00	1741.10		179.53 (0.85%)
6	010962	中银鑫新消费成长混合C	2.96%	1684.70	1558.01		-1052.24 (-1.82%)
7	519772	交银新生活力灵活配置混合	2.94%	718.00	1548.72		0.00 (-0.22%)
8	008115	天弘中证红利低波动100联接C	2.86%	1002.91	1508.27		新增
9	008246	圆信永丰致优C	2.70%	764.88	1421.45		0.00 (-0.15%)
10	005578	交银丰晟收益债券C	2.65%	1207.91	1392.97		-910.31 (-2.07%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519783	交银裕隆纯债债券C	19.67%	9000.00	11564.10	1500.00 (0.52%)
2	008204	交银稳利中短债债券A	19.32%	10200.00	11360.76	258.80 (-1.89%)
3	003864	招商招祥纯债C	8.60%	4665.05	5056.91	0.00 (-1.06%)
4	519718	交银纯债债券发起A	4.48%	2400.00	2634.96	500.00 (0.29%)
5	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.16%	1179.53	2444.57	新增
6	009274	融通健康产业灵活配置混合C	4.13%	808.53	2428.84	0.00 (0.01%)
7	519772	交银新生活力灵活配置混合	2.72%	718.00	1596.82	新增
8	006234	万家汽车新趋势混合C	2.56%	498.96	1507.82	0.00 (-0.50%)
9	008246	圆信永丰致优C	2.55%	764.88	1499.16	0.00 (-0.30%)
10	007950	招商量化精选股票C	2.17%	558.82	1276.80	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519783	交银裕隆纯债债券C	19.67%	9000.00	11564.10		1500.00 (0.52%)
2	008204	交银稳利中短债债券A	19.32%	10200.00	11360.76		258.80 (-1.89%)
3	003864	招商招祥纯债C	8.60%	4665.05	5056.91		0.00 (-1.06%)
4	519718	交银纯债债券发起A	4.48%	2400.00	2634.96		500.00 (0.29%)
5	014549	交银数据产业灵活配置混合C	4.16%	1179.53	2444.57		新增
6	009274	融通健康产业灵活配置混合C	4.13%	808.53	2428.84		0.00 (0.01%)
7	519772	交银新生活力灵活配置混合	2.72%	718.00	1596.82		新增
8	006234	万家汽车新趋势混合C	2.56%	498.96	1507.82		0.00 (-0.50%)
9	008246	圆信永丰致优C	2.55%	764.88	1499.16		0.00 (-0.30%)
10	007950	招商量化精选股票C	2.17%	558.82	1276.80		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519783	交银裕隆纯债债券C	20.19%	10500.00	13342.35	300.00 (-1.30%)
2	008204	交银稳利中短债债券A	17.43%	10458.80	11516.18	-458.80 (-2.25%)
3	003864	招商招祥纯债C	7.54%	4665.05	4983.67	0.00 (-0.67%)
4	004388	鹏华丰享债券	5.59%	3200.00	3691.52	1325.53 (1.63%)
5	519718	交银纯债债券发起A	4.77%	2900.00	3152.88	3100.00 (4.19%)
6	009274	融通健康产业灵活配置混合C	4.14%	808.53	2737.70	0.00 (-0.52%)
7	014963	交银先进制造混合C	2.56%	383.55	1694.25	-114.40 (-0.81%)
8	008246	圆信永丰致优C	2.25%	764.88	1487.46	0.00 (-0.31%)
9	006234	万家汽车新趋势混合C	2.06%	498.96	1361.77	0.00 (-0.29%)
10	013883	交银启明混合C	2.04%	991.22	1346.48	0.00 (-0.07%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519783	交银裕隆纯债债券C	20.19%	10500.00	13342.35		300.00 (-1.30%)
2	008204	交银稳利中短债债券A	17.43%	10458.80	11516.18		-458.80 (-2.25%)
3	003864	招商招祥纯债C	7.54%	4665.05	4983.67		0.00 (-0.67%)
4	004388	鹏华丰享债券	5.59%	3200.00	3691.52		1325.53 (1.63%)
5	519718	交银纯债债券发起A	4.77%	2900.00	3152.88		3100.00 (4.19%)
6	009274	融通健康产业灵活配置混合C	4.14%	808.53	2737.70		0.00 (-0.52%)
7	014963	交银先进制造混合C	2.56%	383.55	1694.25		-114.40 (-0.81%)
8	008246	圆信永丰致优C	2.25%	764.88	1487.46		0.00 (-0.31%)
9	006234	万家汽车新趋势混合C	2.06%	498.96	1361.77		0.00 (-0.29%)
10	013883	交银启明混合C	2.04%	991.22	1346.48		0.00 (-0.07%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519783	交银裕隆纯债债券C	18.89%	10800.00	13455.72	1498.92 (-0.22%)
2	008204	交银稳利中短债债券A	15.18%	10000.00	10813.00	3795.33 (2.99%)
3	519718	交银纯债债券发起A	8.96%	6000.00	6383.40	3236.41 (3.04%)
4	004388	鹏华丰享债券	7.22%	4525.53	5147.33	-134.64 (-1.06%)
5	003864	招商招祥纯债C	6.87%	4665.05	4898.30	0.00 (-0.99%)
6	009274	融通健康产业灵活配置混合C	3.62%	808.53	2577.61	新增
7	013884	交银主题优选混合C	2.07%	709.01	1478.08	新增
8	013883	交银启明混合C	1.97%	991.22	1406.64	新增
9	008246	圆信永丰致优C	1.94%	764.88	1381.29	0.00 (-0.32%)
10	000739	平安新鑫先锋混合A	1.89%	536.60	1350.08	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519783	交银裕隆纯债债券C	18.89%	10800.00	13455.72		1498.92 (-0.22%)
2	008204	交银稳利中短债债券A	15.18%	10000.00	10813.00		3795.33 (2.99%)
3	519718	交银纯债债券发起A	8.96%	6000.00	6383.40		3236.41 (3.04%)
4	004388	鹏华丰享债券	7.22%	4525.53	5147.33		-134.64 (-1.06%)
5	003864	招商招祥纯债C	6.87%	4665.05	4898.30		0.00 (-0.99%)
6	009274	融通健康产业灵活配置混合C	3.62%	808.53	2577.61		新增
7	013884	交银主题优选混合C	2.07%	709.01	1478.08		新增
8	013883	交银启明混合C	1.97%	991.22	1406.64		新增
9	008246	圆信永丰致优C	1.94%	764.88	1381.29		0.00 (-0.32%)
10	000739	平安新鑫先锋混合A	1.89%	536.60	1350.08		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519783	交银裕隆纯债债券C	18.67%	12298.92	15714.33	-2615.34 (-4.56%)
2	008204	交银稳利中短债债券A	18.17%	13795.33	15290.74	-450.82 (-1.29%)
3	519718	交银纯债债券发起A	12.00%	9236.41	10099.09	0.00 (-0.48%)
4	004388	鹏华丰享债券	6.16%	4390.88	5188.71	0.00 (-0.25%)
5	003864	招商招祥纯债C	5.88%	4665.05	4951.48	0.00 (-0.25%)
6	006793	交银稳鑫短债债券A	3.00%	2390.25	2528.88	500.00 (0.50%)
7	005577	交银丰晟收益债券A	1.84%	1344.21	1551.75	0.00 (-0.07%)
8	014096	交银经济新动力混合C	1.73%	500.00	1456.65	146.27 (0.70%)
9	006234	万家汽车新趋势混合C	1.62%	498.96	1363.37	-110.40 (-0.28%)
10	008246	圆信永丰致优C	1.62%	764.88	1362.32	250.00 (0.63%)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519783	交银裕隆纯债债券C	18.67%	12298.92	15714.33		-2615.34 (-4.56%)
2	008204	交银稳利中短债债券A	18.17%	13795.33	15290.74		-450.82 (-1.29%)
3	519718	交银纯债债券发起A	12.00%	9236.41	10099.09		0.00 (-0.48%)
4	004388	鹏华丰享债券	6.16%	4390.88	5188.71		0.00 (-0.25%)
5	003864	招商招祥纯债C	5.88%	4665.05	4951.48		0.00 (-0.25%)
6	006793	交银稳鑫短债债券A	3.00%	2390.25	2528.88		500.00 (0.50%)
7	005577	交银丰晟收益债券A	1.84%	1344.21	1551.75		0.00 (-0.07%)
8	014096	交银经济新动力混合C	1.73%	500.00	1456.65		146.27 (0.70%)
9	006234	万家汽车新趋势混合C	1.62%	498.96	1363.37		-110.40 (-0.28%)
10	008246	圆信永丰致优C	1.62%	764.88	1362.32		250.00 (0.63%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008204	交银稳利中短债债券A	16.88%	13344.51	14641.60	-2844.51 (-3.32%)
2	519783	交银裕隆纯债债券C	14.11%	9683.58	12242.95	-1590.52 (-2.17%)
3	519718	交银纯债债券发起A	11.52%	9236.41	9996.56	-84.55 (0.15%)
4	004388	鹏华丰享债券	5.91%	4390.88	5130.75	0.00 (0.08%)
5	003864	招商招祥纯债C	5.63%	4665.05	4881.04	0.00 (0.06%)
6	006793	交银稳鑫短债债券A	3.50%	2890.25	3038.52	3479.02 (4.48%)
7	014096	交银经济新动力混合C	2.43%	646.27	2108.18	新增
8	008246	圆信永丰致优C	2.25%	1014.88	1954.86	新增
9	014046	交银医药创新股票C	1.89%	537.12	1639.66	新增
10	006568	国联安行业领先混合	1.86%	700.00	1613.01	-35.46 (-0.25%)

季报日期: 2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008204	交银稳利中短债债券A	16.88%	13344.51	14641.60		-2844.51 (-3.32%)
2	519783	交银裕隆纯债债券C	14.11%	9683.58	12242.95		-1590.52 (-2.17%)
3	519718	交银纯债债券发起A	11.52%	9236.41	9996.56		-84.55 (0.15%)
4	004388	鹏华丰享债券	5.91%	4390.88	5130.75		0.00 (0.08%)
5	003864	招商招祥纯债C	5.63%	4665.05	4881.04		0.00 (0.06%)
6	006793	交银稳鑫短债债券A	3.50%	2890.25	3038.52		3479.02 (4.48%)
7	014096	交银经济新动力混合C	2.43%	646.27	2108.18		新增
8	008246	圆信永丰致优C	2.25%	1014.88	1954.86		新增
9	014046	交银医药创新股票C	1.89%	537.12	1639.66		新增
10	006568	国联安行业领先混合	1.86%	700.00	1613.01		-35.46 (-0.25%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008204	交银稳利中短债债券A	13.56%	10500.00	11466.00	0.00 (新增)
2	519783	交银裕隆纯债债券C	11.94%	8093.06	10093.66	0.00 (新增)
3	519718	交银纯债债券发起A	11.67%	9151.86	9866.62	0.00 (新增)
4	006793	交银稳鑫短债债券A	7.98%	6369.26	6745.05	0.00 (新增)
5	007017	平安如意中短债A	7.33%	5550.00	6200.46	0.00 (新增)
6	004388	鹏华丰享债券	5.99%	4390.88	5060.06	0.00 (新增)
7	003864	招商招祥纯债C	5.69%	4665.05	4813.86	0.00 (新增)
8	005577	交银丰晟收益债券A	1.79%	1344.21	1512.90	0.00 (新增)
9	000739	平安新鑫先锋混合A	1.73%	536.60	1465.99	0.00 (新增)
10	006568	国联安行业领先混合	1.61%	664.54	1358.18	0.00 (新增)

季报日期: 2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008204	交银稳利中短债债券A	13.56%	10500.00	11466.00		0.00 (新增)
2	519783	交银裕隆纯债债券C	11.94%	8093.06	10093.66		0.00 (新增)
3	519718	交银纯债债券发起A	11.67%	9151.86	9866.62		0.00 (新增)
4	006793	交银稳鑫短债债券A	7.98%	6369.26	6745.05		0.00 (新增)
5	007017	平安如意中短债A	7.33%	5550.00	6200.46		0.00 (新增)
6	004388	鹏华丰享债券	5.99%	4390.88	5060.06		0.00 (新增)
7	003864	招商招祥纯债C	5.69%	4665.05	4813.86		0.00 (新增)
8	005577	交银丰晟收益债券A	1.79%	1344.21	1512.90		0.00 (新增)
9	000739	平安新鑫先锋混合A	1.73%	536.60	1465.99		0.00 (新增)
10	006568	国联安行业领先混合	1.61%	664.54	1358.18		0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>