华夏鼎丰债券
(013780)公募债券型
1.0042
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0923
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.85%
- 最近一季：-1.78%
- 最近半年：-0.47%
- 今年以来：-0.94%
- 最近一年：0.04%
- 最近两年：3.51%
- 最近三年：5.56%
- 成立以来：9.33%
- 成立日期：2021-09-29
- 基金经理：孙蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.065000 | 2025-01-07 |
| 2 | 0.010700 | 2022-11-28 |
| 3 | 0.012400 | 2022-03-24 |