浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B
(013782)公募FOF
2.0529
-0.20%-0.0042
单位净值 [2025-09-25]
2.0529
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-1.52%
- 最近一季：8.20%
- 最近半年：8.62%
- 今年以来：7.66%
- 最近一年：21.19%
- 最近两年：-0.05%
- 最近三年：-9.74%
- 成立以来：105.29%
- 成立日期：2021-11-08
- 基金经理：宋青涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2.0529 | 2.0529 | -0.20% |
| 2025-09-24 | 2.0571 | 2.0571 | 0.67% |
| 2025-09-23 | 2.0435 | 2.0435 | -0.43% |
| 2025-09-22 | 2.0523 | 2.0523 | 0.24% |
| 2025-09-19 | 2.0474 | 2.0474 | -0.25% |
| 2025-09-18 | 2.0526 | 2.0526 | -0.73% |
| 2025-09-17 | 2.0676 | 2.0676 | 0.05% |
| 2025-09-16 | 2.0665 | 2.0665 | 0.16% |
| 2025-09-15 | 2.0631 | 2.0631 | -0.18% |
| 2025-09-12 | 2.0669 | 2.0669 | -0.18% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.41亿份 | 1687 |
基金经理
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宋青涛 上任时间：2021-11-08
宋青涛先生:中国国籍,研究生、硕士,浙商证券研究所电子行业研究员、浙商证券自营业务股票和债券投资经理、浙商资管大宗商品和行业公司研究员,现任浙商汇金1号集合资产管理计划(FOF)投资经理。2020年8月7日任浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-08 | 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-08 | 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（2024年定期更新） |
| 2024-10-25 | 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第四季度报告 |