浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B
(013782)公募FOF
2.0529
-0.20%-0.0042
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-1.52%
- 最近一季：8.20%
- 最近半年：8.62%
- 今年以来：7.66%
- 最近一年：21.19%
- 最近两年：-0.05%
- 最近三年：-9.74%
- 成立以来：105.29%
- 成立日期：2021-11-08
- 基金经理：宋青涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
2.0529 |
2.0529 |
-0.20% |
| 2 |
2025-09-24 |
2.0571 |
2.0571 |
0.67% |
| 3 |
2025-09-23 |
2.0435 |
2.0435 |
-0.43% |
| 4 |
2025-09-22 |
2.0523 |
2.0523 |
0.24% |
| 5 |
2025-09-19 |
2.0474 |
2.0474 |
-0.25% |
| 6 |
2025-09-18 |
2.0526 |
2.0526 |
-0.73% |
| 7 |
2025-09-17 |
2.0676 |
2.0676 |
0.05% |
| 8 |
2025-09-16 |
2.0665 |
2.0665 |
0.16% |
| 9 |
2025-09-15 |
2.0631 |
2.0631 |
-0.18% |
| 10 |
2025-09-12 |
2.0669 |
2.0669 |
-0.18% |
| 11 |
2025-09-11 |
2.0706 |
2.0706 |
0.84% |
| 12 |
2025-09-10 |
2.0533 |
2.0533 |
-0.04% |
| 13 |
2025-09-09 |
2.0541 |
2.0541 |
-0.25% |
| 14 |
2025-09-08 |
2.0592 |
2.0592 |
0.19% |
| 15 |
2025-09-05 |
2.0553 |
2.0553 |
1.29% |
| 16 |
2025-09-04 |
2.0291 |
2.0291 |
-0.83% |
| 17 |
2025-09-03 |
2.0461 |
2.0461 |
-0.75% |
| 18 |
2025-09-02 |
2.0616 |
2.0616 |
-0.57% |
| 19 |
2025-09-01 |
2.0734 |
2.0734 |
0.25% |
| 20 |
2025-08-29 |
2.0683 |
2.0683 |
-0.18% |