华泰柏瑞信用增利债(LOF)B
(013788)公募债券型
1.2393
0.34%+0.0042
单位净值 [2025-09-30]
1.4632
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：3.40%
- 最近半年：4.62%
- 今年以来：5.12%
- 最近一年：6.54%
- 最近两年：5.41%
- 最近三年：7.68%
- 成立以来：47.78%
- 成立日期：2021-10-11
- 基金经理：王烨斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.223900 | 2024-06-27 |