富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C
(013794)公募FOF
0.9772
0.48%+0.0047
单位净值 [2025-09-25]
0.9772
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.74%
- 最近一季：23.82%
- 最近半年：25.04%
- 今年以来：26.38%
- 最近一年：38.30%
- 最近两年：25.77%
- 最近三年：22.58%
- 成立以来：-2.28%
- 成立日期：2021-11-25
- 基金经理：王登元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
基本信息
| 基金简称 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C | 基金全称 | 富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013794 | 成立日期 | 2021-11-25 |
| 基金总份额(亿份) | 0.20亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 2.76亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王登元 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20% | ||
| 投资目标 | 本基金在控制风险的基础上,通过资产配置策略和公募基金精选策略,进行积极主动的投资管理,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产占基金资产的比例不低于80%;其中,股票、存托凭证、股票型基金、偏股混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为60%-95%,投资于货币市场基金的资产占基金资产的比例不高于15%。本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,计入上述权益类资产的偏股混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||