富国智申精选3个月持有混合(FOF)A
(013795)公募FOF
1.1348
0.43%+0.0049
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.98%
- 最近一季：22.38%
- 最近半年：25.06%
- 今年以来：31.74%
- 最近一年：44.32%
- 最近两年：30.42%
- 最近三年：26.96%
- 成立以来：13.48%
- 成立日期：2022-01-07
- 基金经理：石婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.1348 |
1.1348 |
0.43% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.1299 |
1.1299 |
0.87% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.53% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.1261 |
1.1261 |
0.72% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.14% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.75% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.1282 |
1.1282 |
1.08% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1162 |
1.1162 |
0.45% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.28% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.04% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1147 |
1.1147 |
2.28% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0898 |
1.0898 |
0.67% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.50% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.17% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0897 |
1.0897 |
3.17% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0562 |
1.0562 |
-2.96% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.39% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0927 |
1.0927 |
-2.16% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1168 |
1.1168 |
1.26% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.1029 |
1.1029 |
0.63% |