富国智申精选3个月持有混合(FOF)E
(013796)公募FOF
1.0871
0.43%+0.0047
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.90%
- 最近一季：22.13%
- 最近半年：24.55%
- 今年以来：30.96%
- 最近一年：43.17%
- 最近两年：28.20%
- 最近三年：22.92%
- 成立以来：8.71%
- 成立日期：2022-01-07
- 基金经理：石婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0871 |
1.0871 |
0.43% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0824 |
1.0824 |
0.87% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.54% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0789 |
1.0789 |
0.72% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.16% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.75% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0810 |
1.0810 |
1.08% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0695 |
1.0695 |
0.44% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.28% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.04% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0682 |
1.0682 |
2.29% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0443 |
1.0443 |
0.67% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.50% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.16% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0443 |
1.0443 |
3.16% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0123 |
1.0123 |
-2.96% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.39% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0473 |
1.0473 |
-2.17% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0705 |
1.0705 |
1.26% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0572 |
1.0572 |
0.63% |