南方定利一年定开债券
(013821)公募债券型
1.0453
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0953
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：-1.51%
- 最近半年：-0.44%
- 今年以来：-1.19%
- 最近一年：0.61%
- 最近两年：4.21%
- 最近三年：6.41%
- 成立以来：9.63%
- 成立日期：2021-11-24
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-04-10 |
| 2 | 0.030000 | 2023-11-21 |