1.1629
0.35%+0.0041
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：7.28%
- 最近半年：10.48%
- 今年以来：10.27%
- 最近一年：10.02%
- 最近两年：14.26%
- 最近三年：16.22%
- 成立以来：16.29%
- 成立日期：2022-03-03
- 基金经理：吴刘 李媛媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇丰晋信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
492.77 |
14.11% |
47.57% |
| 金融业 |
344.78 |
9.87% |
33.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
90.18 |
2.58% |
8.71% |
| 房地产业 |
75.95 |
2.17% |
7.33% |
| 租赁和商务服务业 |
32.11 |
0.92% |
3.10% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
359.28 |
9.55% |
58.71% |
| 采矿业 |
173.21 |
4.60% |
28.30% |
| 金融业 |
79.51 |
2.11% |
12.99% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
661.96 |
14.73% |
79.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
46.94 |
1.04% |
5.63% |
| 租赁和商务服务业 |
35.15 |
0.78% |
4.22% |
| 金融业 |
35.10 |
0.78% |
4.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
30.39 |
0.68% |
3.65% |
| 建筑业 |
24.00 |
0.53% |
2.88% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1427.37 |
24.35% |
75.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
172.00 |
2.93% |
9.06% |
| 金融业 |
163.65 |
2.79% |
8.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
134.68 |
2.30% |
7.10% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
673.84 |
6.49% |
64.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
193.02 |
1.86% |
18.34% |
| 房地产业 |
85.32 |
0.82% |
8.11% |
| 卫生和社会工作 |
51.26 |
0.49% |
4.87% |
| 金融业 |
49.14 |
0.47% |
4.67% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1115.28 |
8.72% |
82.20% |
| 房地产业 |
80.88 |
0.63% |
5.96% |
| 金融业 |
77.76 |
0.61% |
5.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
52.61 |
0.41% |
3.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
30.20 |
0.24% |
2.23% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
605.22 |
3.93% |
58.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
118.15 |
0.77% |
11.46% |
| 房地产业 |
77.40 |
0.50% |
7.51% |
| 金融业 |
73.56 |
0.48% |
7.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
54.87 |
0.36% |
5.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
52.51 |
0.34% |
5.10% |
| 建筑业 |
48.87 |
0.32% |
4.74% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
706.93 |
4.08% |
56.41% |
| 房地产业 |
114.84 |
0.66% |
9.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
96.30 |
0.56% |
7.68% |
| 金融业 |
91.48 |
0.53% |
7.30% |
| 建筑业 |
77.25 |
0.45% |
6.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
73.19 |
0.42% |
5.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
52.37 |
0.30% |
4.18% |
| 采矿业 |
40.92 |
0.24% |
3.27% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
959.72 |
4.53% |
49.10% |
| 金融业 |
272.40 |
1.29% |
13.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
175.97 |
0.83% |
9.00% |
| 房地产业 |
169.65 |
0.80% |
8.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
160.72 |
0.76% |
8.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
138.31 |
0.65% |
7.08% |
| 采矿业 |
77.85 |
0.37% |
3.98% |