天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(013826)公募FOF
1.0388
0.28%+0.0029
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：3.42%
- 最近半年：4.78%
- 今年以来：6.12%
- 最近一年：9.65%
- 最近两年：8.25%
- 最近三年：7.51%
- 成立以来：3.88%
- 成立日期：2021-11-26
- 基金经理：王帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0388 |
1.0388 |
0.28% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.13% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0372 |
1.0372 |
0.16% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0355 |
1.0355 |
0.19% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.17% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0353 |
1.0353 |
0.08% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0345 |
1.0345 |
0.06% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.04% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0345 |
1.0345 |
0.43% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0301 |
1.0301 |
0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.19% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0316 |
1.0316 |
0.19% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0296 |
1.0296 |
0.43% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.61% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.63% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.38% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0420 |
1.0420 |
0.19% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0400 |
1.0400 |
0.09% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0391 |
1.0391 |
0.32% |