天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(013826)公募FOF
1.0388 0.28%+0.0029
单位净值 [2025-09-24]
1.0388
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:0.42%
  • 最近一季:3.42%
  • 最近半年:4.78%
  • 今年以来:6.12%
  • 最近一年:9.65%
  • 最近两年:8.25%
  • 最近三年:7.51%
  • 成立以来:3.88%
  • 成立日期:2021-11-26
  • 基金经理:王帆
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.63亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.73亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:天弘
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 010169 天弘安利短债C 17.92% 1509.73 1693.46 173.82 (0.48%)
2 007824 天弘弘择短债C 17.65% 1456.45 1668.66 -940.01 (-11.87%)
3 016696 天弘招利短债C 17.34% 1549.48 1638.73 新增
4 006662 易方达安悦超短债债券A 8.10% 752.85 765.57 275.14 (2.15%)
5 014925 天弘优利短债发起C 3.28% 287.78 310.00 新增
6 100058 富国产业债债券A 2.25% 174.51 212.46 0.00 (-0.19%)
7 000142 融通增强收益债券A 2.14% 178.56 202.59 0.00 (-0.16%)
8 009308 天弘安康颐养混合C 2.10% 154.77 198.60 227.89 (2.61%)
9 420006 天弘现金管家货币A 2.04% 192.89 192.89 新增
10 008647 天弘增利短债发起C 1.94% 161.82 183.37 1464.34 (15.99%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 010169 天弘安利短债C 18.40% 1683.55 1874.80 90.41 (0.19%)
2 008647 天弘增利短债发起C 17.93% 1626.16 1827.32 0.00 (-0.73%)
3 009610 天弘永利债券C 10.62% 988.80 1082.54 524.83 (4.74%)
4 006662 易方达安悦超短债债券A 10.25% 1027.99 1044.85 193.85 (1.49%)
5 007824 天弘弘择短债C 5.78% 516.44 589.16 0.00 (-0.24%)
6 009308 天弘安康颐养混合C 4.71% 382.66 480.24 新增
7 159001 易方达保证金货币A 2.47% 2.52 252.00 新增
8 164206 天弘添利债券(LOF)C 2.17% 162.95 221.41 新增
9 100058 富国产业债债券A 2.06% 174.51 209.83 174.75 (1.89%)
10 000142 融通增强收益债券A 1.98% 178.56 202.04 0.00 (-0.10%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 010169 天弘安利短债C 18.59% 1773.97 1971.23 0.00 (-1.35%)
2 008647 天弘增利短债发起C 17.20% 1626.16 1824.23 100.34 (-0.26%)
3 009610 天弘永利债券C 15.36% 1513.62 1629.57 0.00 (-1.16%)
4 006662 易方达安悦超短债债券A 11.74% 1221.83 1244.68 -783.80 (-7.81%)
5 007824 天弘弘择短债C 5.54% 516.44 587.25 新增
6 003034 平安交易型货币A 4.21% 446.19 446.19 新增
7 100058 富国产业债债券A 3.95% 349.26 419.14 0.00 (-0.27%)
8 000142 融通增强收益债券A 1.88% 178.56 199.25 0.00 (-0.15%)
9 019894 天弘通利混合C 1.07% 57.76 113.68 新增
10 014064 银华农业产业股票发起式C 1.01% 75.56 107.10 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 010169 天弘安利短债C 17.24% 1773.97 1956.68 201.24 (1.22%)
2 008647 天弘增利短债发起C 16.94% 1726.50 1923.15 0.00 (-0.64%)
3 009610 天弘永利债券C 14.20% 1513.62 1612.16 -1254.59 (-11.87%)
4 004120 国富安享货币B 7.45% 845.55 845.55 新增
5 007985 博时富悦纯债A 6.95% 691.01 789.34 0.00 (-0.30%)
6 003825 天弘信利债券C 5.03% 539.96 571.34 1253.94 (10.96%)
7 006662 易方达安悦超短债债券A 3.93% 438.03 446.62 新增
8 100058 富国产业债债券A 3.68% 349.26 417.61 0.00 (-0.13%)
9 000142 融通增强收益债券A 1.73% 178.56 196.84 318.65 (2.90%)
10 002872 华夏智胜价值成长股票C 1.42% 114.35 161.20 176.35 (2.28%)
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