0.9938
0.29%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：3.81%
- 最近半年：6.98%
- 今年以来：8.23%
- 最近一年：8.20%
- 最近两年：6.76%
- 最近三年：1.80%
- 成立以来：-0.62%
- 成立日期：2021-11-03
- 基金经理：刘勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
688.21 |
12.42% |
44.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
255.49 |
4.61% |
16.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
188.70 |
3.41% |
12.33% |
| 采矿业 |
140.54 |
2.54% |
9.18% |
| 金融业 |
97.34 |
1.76% |
6.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
81.94 |
1.48% |
5.35% |
| 租赁和商务服务业 |
33.92 |
0.61% |
2.22% |
| 文化、体育和娱乐业 |
31.50 |
0.57% |
2.06% |
| 建筑业 |
12.99 |
0.23% |
0.85% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
451.65 |
8.40% |
24.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
292.31 |
5.44% |
15.93% |
| 文化、体育和娱乐业 |
254.35 |
4.73% |
13.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
195.18 |
3.63% |
10.64% |
| 批发和零售业 |
190.48 |
3.54% |
10.38% |
| 金融业 |
162.92 |
3.03% |
8.88% |
| 采矿业 |
106.89 |
1.99% |
5.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
71.45 |
1.33% |
3.89% |
| 教育 |
61.25 |
1.14% |
3.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
34.90 |
0.65% |
1.90% |
| 建筑业 |
13.29 |
0.25% |
0.72% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
660.82 |
12.46% |
37.39% |
| 文化、体育和娱乐业 |
253.30 |
4.77% |
14.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
247.28 |
4.66% |
13.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
125.64 |
2.37% |
7.11% |
| 住宿和餐饮业 |
114.50 |
2.16% |
6.48% |
| 建筑业 |
106.15 |
2.00% |
6.01% |
| 金融业 |
64.37 |
1.21% |
3.64% |
| 租赁和商务服务业 |
63.17 |
1.19% |
3.57% |
| 批发和零售业 |
37.97 |
0.72% |
2.15% |
| 教育 |
37.43 |
0.71% |
2.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26.24 |
0.49% |
1.48% |
| 农、林、牧、渔业 |
24.80 |
0.47% |
1.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.83 |
0.11% |
0.33% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
483.50 |
9.32% |
30.88% |
| 制造业 |
369.52 |
7.13% |
23.60% |
| 金融业 |
169.55 |
3.27% |
10.83% |
| 文化、体育和娱乐业 |
143.48 |
2.77% |
9.16% |
| 采矿业 |
143.35 |
2.76% |
9.16% |
| 建筑业 |
133.45 |
2.57% |
8.52% |
| 批发和零售业 |
116.89 |
2.25% |
7.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.77 |
0.11% |
0.37% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
949.60 |
11.45% |
52.80% |
| 金融业 |
192.54 |
2.32% |
10.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
120.67 |
1.46% |
6.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
95.04 |
1.15% |
5.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
91.42 |
1.10% |
5.08% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
75.04 |
0.91% |
4.17% |
| 房地产业 |
71.12 |
0.86% |
3.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
67.35 |
0.81% |
3.75% |
| 采矿业 |
63.60 |
0.77% |
3.54% |
| 住宿和餐饮业 |
36.35 |
0.44% |
2.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
35.64 |
0.43% |
1.98% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
654.66 |
6.42% |
74.68% |
| 房地产业 |
97.95 |
0.96% |
11.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
62.56 |
0.61% |
7.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
61.50 |
0.60% |
7.02% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
662.15 |
9.08% |
69.54% |
| 租赁和商务服务业 |
86.41 |
1.19% |
9.07% |
| 金融业 |
74.35 |
1.02% |
7.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
64.25 |
0.88% |
6.75% |
| 房地产业 |
61.50 |
0.84% |
6.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.08 |
0.03% |
0.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.50 |
0.02% |
0.16% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1131.67 |
10.52% |
68.93% |
| 房地产业 |
506.80 |
4.71% |
30.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.69 |
0.02% |
0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.57 |
0.01% |
0.10% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1435.45 |
9.37% |
60.41% |
| 住宿和餐饮业 |
314.50 |
2.05% |
13.23% |
| 房地产业 |
268.60 |
1.75% |
11.30% |
| 建筑业 |
157.40 |
1.03% |
6.62% |
| 科学研究和技术服务业 |
116.04 |
0.76% |
4.88% |
| 金融业 |
82.90 |
0.54% |
3.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.43 |
0.01% |
0.06% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2397.83 |
9.18% |
49.41% |
| 金融业 |
818.40 |
3.13% |
16.86% |
| 建筑业 |
626.40 |
2.40% |
12.91% |
| 采矿业 |
411.25 |
1.57% |
8.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
368.40 |
1.41% |
7.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
226.97 |
0.87% |
4.68% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.06 |
0.01% |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.01% |
0.03% |