国泰中证500ETF发起联接A
(013833)公募股票型ETF联接指数型
0.8678
1.10%+0.0095
单位净值 [2024-10-21]
0.8678
累计净值 [2024-10-21]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：22.97%
- 最近一季：14.91%
- 最近半年：7.59%
- 今年以来：5.84%
- 最近一年：6.31%
- 最近两年：-0.69%
- 最近三年：-13.22%
- 成立以来：-13.22%
- 成立日期：2021-10-20
- 基金经理：黄岳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-09-30 | 0.30 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.57% | 7.30% | 0.01 | 4.18% | 4.02% |
| 2024-06-30 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.66% | 9.82% | 0.01 | 4.27% | 3.94% |
| 2024-03-31 | 0.21 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 15.13% | 13.31% | 0.01 | 5.81% | 5.11% |
| 2023-12-31 | 0.18 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.69% | 8.93% | 0.01 | 4.40% | 4.05% |
| 2023-09-30 | 0.18 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.94% | 9.17% | 0.01 | 5.67% | 5.23% |
| 2023-06-30 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.08% | 12.24% | 0.00 | 2.55% | 2.39% |
| 2023-03-31 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.39% | 8.88% | 0.00 | 1.22% | 1.20% |
| 2022-12-31 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.32% | 10.15% | 0.00 | 2.08% | 2.00% |
| 2022-09-30 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.56% | 9.35% | 0.00 | 2.69% | 2.58% |
| 2022-06-30 | 0.19 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.91% | 10.05% | 0.01 | 3.60% | 3.31% |
| 2022-03-31 | 0.19 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.92% | 9.86% | 0.02 | 9.38% | 8.46% |
| 2021-12-31 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.32% | 9.73% | 0.00 | 1.61% | 1.56% |