同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A
(013849)公募FOF
1.0556
0.65%+0.0068
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：6.46%
- 最近一季：21.74%
- 最近半年：26.86%
- 今年以来：34.68%
- 最近一年：27.04%
- 最近两年：36.40%
- 最近三年：25.98%
- 成立以来：5.56%
- 成立日期：2021-10-29
- 基金经理：刘坚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.0556 |
1.0556 |
0.65% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.0488 |
1.0488 |
1.31% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.0352 |
1.0352 |
-1.29% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.0487 |
1.0487 |
0.67% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.0417 |
1.0417 |
1.19% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.47% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.0343 |
1.0343 |
0.61% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.0280 |
1.0280 |
0.12% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.0268 |
1.0268 |
-1.18% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.0391 |
1.0391 |
0.94% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.0294 |
1.0294 |
0.56% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.0237 |
1.0237 |
0.26% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.0210 |
1.0210 |
0.10% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.0200 |
1.0200 |
2.54% |
| 15 |
2025-09-10 |
0.9947 |
0.9947 |
0.79% |
| 16 |
2025-09-09 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.53% |
| 17 |
2025-09-08 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.55% |
| 18 |
2025-09-05 |
0.9977 |
0.9977 |
3.83% |
| 19 |
2025-09-04 |
0.9609 |
0.9609 |
-3.73% |
| 20 |
2025-09-03 |
0.9981 |
0.9981 |
0.23% |