同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C
(013850)公募FOF
1.0416
0.66%+0.0068
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：6.44%
- 最近一季：21.61%
- 最近半年：26.62%
- 今年以来：34.28%
- 最近一年：26.53%
- 最近两年：35.33%
- 最近三年：24.47%
- 成立以来：4.16%
- 成立日期：2021-10-29
- 基金经理：刘坚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.0416 |
1.0416 |
0.66% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.0348 |
1.0348 |
1.30% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.0215 |
1.0215 |
-1.29% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.0348 |
1.0348 |
0.67% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.0279 |
1.0279 |
1.20% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.48% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.0206 |
1.0206 |
0.60% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.0145 |
1.0145 |
0.12% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.0133 |
1.0133 |
-1.18% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.0254 |
1.0254 |
0.94% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.0159 |
1.0159 |
0.55% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.0103 |
1.0103 |
0.27% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.0076 |
1.0076 |
0.09% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.0067 |
1.0067 |
2.55% |
| 15 |
2025-09-10 |
0.9817 |
0.9817 |
0.79% |
| 16 |
2025-09-09 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.53% |
| 17 |
2025-09-08 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.56% |
| 18 |
2025-09-05 |
0.9847 |
0.9847 |
3.83% |
| 19 |
2025-09-04 |
0.9484 |
0.9484 |
-3.73% |
| 20 |
2025-09-03 |
0.9851 |
0.9851 |
0.23% |