1.3092
1.99%+0.0261
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：10.63%
- 最近一季：39.63%
- 最近半年：47.02%
- 今年以来：56.81%
- 最近一年：53.27%
- 最近两年：52.53%
- 最近三年：41.38%
- 成立以来：30.92%
- 成立日期：2022-03-17
- 基金经理：蔡丞丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4649.01 |
55.05% |
76.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
711.08 |
8.42% |
11.63% |
| 采矿业 |
281.89 |
3.34% |
4.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
172.48 |
2.04% |
2.82% |
| 金融业 |
169.28 |
2.00% |
2.77% |
| 批发和零售业 |
131.98 |
1.56% |
2.16% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4458.76 |
53.41% |
68.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
771.27 |
9.24% |
11.92% |
| 采矿业 |
408.65 |
4.89% |
6.32% |
| 金融业 |
356.60 |
4.27% |
5.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
128.20 |
1.54% |
1.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
120.19 |
1.44% |
1.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
86.84 |
1.04% |
1.34% |
| 批发和零售业 |
73.40 |
0.88% |
1.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
64.35 |
0.77% |
0.99% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4206.89 |
49.31% |
65.69% |
| 采矿业 |
590.91 |
6.93% |
9.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
497.42 |
5.83% |
7.77% |
| 金融业 |
470.63 |
5.52% |
7.35% |
| 批发和零售业 |
184.23 |
2.16% |
2.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
144.79 |
1.70% |
2.26% |
| 建筑业 |
134.28 |
1.57% |
2.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
92.85 |
1.09% |
1.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
82.63 |
0.97% |
1.29% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5044.98 |
50.76% |
66.66% |
| 采矿业 |
1405.94 |
14.15% |
18.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
458.45 |
4.61% |
6.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
314.11 |
3.16% |
4.15% |
| 教育 |
243.79 |
2.45% |
3.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
101.33 |
1.02% |
1.34% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7320.20 |
66.53% |
76.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
820.08 |
7.45% |
8.58% |
| 采矿业 |
335.48 |
3.05% |
3.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
245.58 |
2.23% |
2.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
204.58 |
1.86% |
2.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
180.39 |
1.64% |
1.89% |
| 卫生和社会工作 |
175.57 |
1.60% |
1.84% |
| 金融业 |
162.19 |
1.47% |
1.70% |
| 文化、体育和娱乐业 |
111.82 |
1.02% |
1.17% |
| 批发和零售业 |
0.36 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.17 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5022.49 |
41.88% |
62.97% |
| 批发和零售业 |
611.93 |
5.10% |
7.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
609.31 |
5.08% |
7.64% |
| 采矿业 |
590.14 |
4.92% |
7.40% |
| 金融业 |
476.53 |
3.97% |
5.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
358.56 |
2.99% |
4.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
307.13 |
2.56% |
3.85% |
| 建筑业 |
0.16 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6919.34 |
49.81% |
68.33% |
| 采矿业 |
1185.79 |
8.54% |
11.71% |
| 批发和零售业 |
669.29 |
4.82% |
6.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
505.15 |
3.64% |
4.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
486.27 |
3.50% |
4.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
358.90 |
2.58% |
3.54% |
| 建筑业 |
1.49 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6473.58 |
48.50% |
67.23% |
| 采矿业 |
988.44 |
7.41% |
10.26% |
| 批发和零售业 |
681.94 |
5.11% |
7.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
666.61 |
4.99% |
6.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
599.11 |
4.49% |
6.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
216.06 |
1.62% |
2.24% |
| 卫生和社会工作 |
2.34 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.57 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7788.74 |
59.74% |
75.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
949.03 |
7.28% |
9.24% |
| 采矿业 |
901.52 |
6.91% |
8.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
623.96 |
4.79% |
6.08% |
| 卫生和社会工作 |
1.83 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.28 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9636.35 |
54.42% |
72.96% |
| 采矿业 |
1308.60 |
7.39% |
9.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
963.07 |
5.44% |
7.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
733.13 |
4.14% |
5.55% |
| 金融业 |
545.74 |
3.08% |
4.13% |
| 卫生和社会工作 |
11.28 |
0.06% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.00 |
0.06% |
0.08% |