1.3778
1.31%+0.0180
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：6.34%
- 最近半年：-0.77%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：0.76%
- 最近两年：25.07%
- 最近三年：44.08%
- 成立以来：37.78%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：吕功绩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
93236.35 |
35.06% |
65.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
30780.00 |
11.57% |
21.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17340.00 |
6.52% |
12.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.45 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
136517.66 |
31.24% |
66.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
30148.24 |
6.90% |
14.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
29103.06 |
6.66% |
14.17% |
| 农、林、牧、渔业 |
9682.50 |
2.22% |
4.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.49 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.43 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
67846.62 |
16.69% |
58.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
27443.19 |
6.75% |
23.49% |
| 农、林、牧、渔业 |
19219.85 |
4.73% |
16.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1574.13 |
0.39% |
1.35% |
| 租赁和商务服务业 |
747.00 |
0.18% |
0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.19 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
77112.97 |
23.33% |
71.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
16200.00 |
4.90% |
14.96% |
| 农、林、牧、渔业 |
8719.96 |
2.64% |
8.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3536.70 |
1.07% |
3.27% |
| 批发和零售业 |
2090.00 |
0.63% |
1.93% |
| 租赁和商务服务业 |
613.00 |
0.19% |
0.57% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5383.96 |
23.26% |
56.24% |
| 采矿业 |
2430.40 |
10.50% |
25.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1086.35 |
4.69% |
11.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
661.80 |
2.86% |
6.91% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.19 |
0.04% |
0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.94 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5319.03 |
26.35% |
47.38% |
| 采矿业 |
2649.98 |
13.13% |
23.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1490.65 |
7.38% |
13.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1213.82 |
6.01% |
10.81% |
| 金融业 |
546.20 |
2.71% |
4.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.85 |
0.01% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.86 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.10 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6408.86 |
31.83% |
60.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1536.60 |
7.63% |
14.57% |
| 采矿业 |
1201.70 |
5.97% |
11.39% |
| 金融业 |
1184.42 |
5.88% |
11.23% |
| 农、林、牧、渔业 |
195.97 |
0.97% |
1.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.49 |
0.05% |
0.09% |
| 卫生和社会工作 |
4.07 |
0.02% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.98 |
0.01% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.51 |
0.01% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.53 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7695.29 |
41.23% |
65.83% |
| 金融业 |
1946.85 |
10.43% |
16.66% |
| 采矿业 |
991.93 |
5.31% |
8.49% |
| 租赁和商务服务业 |
594.75 |
3.19% |
5.09% |
| 农、林、牧、渔业 |
346.75 |
1.86% |
2.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
79.89 |
0.43% |
0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
22.60 |
0.12% |
0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.23 |
0.03% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
2.40 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
1.71 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.28 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.51 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8874.31 |
32.54% |
57.06% |
| 金融业 |
5601.85 |
20.54% |
36.02% |
| 租赁和商务服务业 |
874.60 |
3.21% |
5.62% |
| 采矿业 |
133.23 |
0.49% |
0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
29.14 |
0.11% |
0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
19.47 |
0.07% |
0.13% |
| 卫生和社会工作 |
16.03 |
0.06% |
0.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.03 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
1.95 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12218.20 |
37.46% |
40.66% |
| 金融业 |
5349.63 |
16.40% |
17.80% |
| 采矿业 |
2810.96 |
8.62% |
9.36% |
| 租赁和商务服务业 |
1644.80 |
5.04% |
5.47% |
| 卫生和社会工作 |
702.84 |
2.16% |
2.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.78 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.65 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.67 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.26 |
0.00% |
0.00% |