1.0710
1.50%+0.0160
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：17.85%
- 最近一季：47.32%
- 最近半年：39.15%
- 今年以来：47.42%
- 最近一年：40.81%
- 最近两年：46.39%
- 最近三年：20.96%
- 成立以来：7.10%
- 成立日期：2022-02-08
- 基金经理：于浩成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4159.53 |
61.67% |
92.34% |
| 采矿业 |
304.32 |
4.51% |
6.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
40.54 |
0.60% |
0.90% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5441.14 |
73.89% |
96.01% |
| 采矿业 |
117.11 |
1.59% |
2.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
67.98 |
0.92% |
1.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
41.10 |
0.56% |
0.73% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5280.54 |
71.98% |
97.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
158.77 |
2.16% |
2.92% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5584.68 |
78.04% |
92.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
474.26 |
6.63% |
7.83% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8001.69 |
79.44% |
88.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
687.83 |
6.83% |
7.63% |
| 金融业 |
155.44 |
1.54% |
1.72% |
| 采矿业 |
140.59 |
1.40% |
1.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
33.88 |
0.34% |
0.38% |
| 建筑业 |
0.19 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10662.86 |
82.67% |
89.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
915.93 |
7.10% |
7.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
156.34 |
1.21% |
1.32% |
| 采矿业 |
142.12 |
1.10% |
1.20% |
| 建筑业 |
0.18 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10364.09 |
73.39% |
79.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2192.49 |
15.53% |
16.85% |
| 金融业 |
424.52 |
3.01% |
3.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
16.77 |
0.12% |
0.13% |
| 采矿业 |
10.37 |
0.07% |
0.08% |
| 建筑业 |
1.70 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.36 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16615.09 |
69.24% |
79.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4176.52 |
17.40% |
20.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.19 |
0.04% |
0.05% |
| 金融业 |
8.26 |
0.03% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
3.80 |
0.02% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.68 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16734.42 |
70.65% |
78.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4230.21 |
17.86% |
19.93% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.55% |
0.61% |
| 金融业 |
113.12 |
0.48% |
0.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.03 |
0.04% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.73 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.01 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.42 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20886.70 |
72.32% |
88.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
1288.07 |
4.46% |
5.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1211.80 |
4.20% |
5.15% |
| 采矿业 |
133.23 |
0.46% |
0.57% |
| 卫生和社会工作 |
12.41 |
0.04% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.01 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.63 |
0.01% |
0.01% |