0.6349
2.52%+0.0160
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：17.47%
- 最近一季：36.16%
- 最近半年：20.70%
- 今年以来：23.28%
- 最近一年：6.56%
- 最近两年：-9.46%
- 最近三年：-41.38%
- 成立以来：-36.51%
- 成立日期：2022-02-08
- 基金经理：任琳娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6966.31 |
62.80% |
100.00% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.04 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10139.88 |
79.51% |
98.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
138.69 |
1.09% |
1.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.91 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10083.73 |
78.27% |
99.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.01 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.77 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8505.69 |
56.48% |
73.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3121.82 |
20.73% |
26.85% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19756.90 |
86.88% |
99.73% |
| 批发和零售业 |
22.28 |
0.10% |
0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.34 |
0.06% |
0.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
8.81 |
0.04% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.81 |
0.02% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.93 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.67 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26220.03 |
89.16% |
96.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
773.09 |
2.63% |
2.85% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
128.88 |
0.44% |
0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
3.44 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.16 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.59 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.96 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.61 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24081.68 |
85.10% |
94.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1201.75 |
4.25% |
4.73% |
| 文化、体育和娱乐业 |
60.03 |
0.21% |
0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.13% |
0.14% |
| 批发和零售业 |
11.79 |
0.04% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.48 |
0.03% |
0.04% |
| 采矿业 |
6.13 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
3.57 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.64 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22627.54 |
89.51% |
95.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
993.97 |
3.93% |
4.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
16.95 |
0.07% |
0.07% |
| 金融业 |
8.26 |
0.03% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
3.50 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.85 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22964.36 |
87.18% |
94.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1206.95 |
4.58% |
4.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.71 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.57 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.50 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26701.13 |
87.18% |
96.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
926.66 |
3.03% |
3.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.78 |
0.04% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
9.67 |
0.03% |
0.03% |