鑫元合享纯债D
(013875)公募债券型
1.0666
---0.0000
单位净值 [2021-10-15]
1.0666
累计净值 [2021-10-15]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-10-15
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 4.44 | 3.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.42 | 99.50% | 99.56% | 0.02 | 0.50% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 4.93 | 3.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.92 | 99.82% | 99.86% | 0.01 | 0.18% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 4.91 | 3.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.91 | 99.81% | 99.85% | 0.01 | 0.19% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 5.10 | 3.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.09 | 99.57% | 99.68% | 0.02 | 0.43% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 5.12 | 3.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.12 | 99.86% | 99.90% | 0.01 | 0.14% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 5.10 | 3.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.09 | 99.80% | 99.85% | 0.01 | 0.20% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 4.90 | 3.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.90 | 99.85% | 99.88% | 0.01 | 0.15% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 4.61 | 3.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.61 | 99.79% | 99.83% | 0.01 | 0.21% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 4.43 | 3.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.42 | 99.74% | 99.78% | 0.01 | 0.26% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 4.09 | 3.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.08 | 99.83% | 99.84% | 0.01 | 0.17% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 4.60 | 3.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.51 | 97.61% | 98.03% | 0.01 | 0.28% | 0.23% | 0.08 | 2.11% | 1.74% |