交银品质升级混合C
(013882)公募混合型
1.4256
0.54%+0.0077
单位净值 [2025-09-30]
1.5226
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.94%
- 最近一季：4.32%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：-5.23%
- 最近两年：-20.76%
- 最近三年：-23.22%
- 成立以来：49.67%
- 成立日期：2021-10-29
- 基金经理：韩威俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.097000 | 2022-12-16 |