国泰睿毅三年持有期混合A
(013890)公募混合型
1.1230
1.21%+0.0136
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：12.45%
- 最近一季：29.21%
- 最近半年：35.15%
- 今年以来：45.69%
- 最近一年：40.81%
- 最近两年：37.40%
- 最近三年：20.79%
- 成立以来：12.30%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：程洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27062.89 |
71.54% |
84.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2110.72 |
5.58% |
6.61% |
| 金融业 |
1619.10 |
4.28% |
5.07% |
| 租赁和商务服务业 |
964.03 |
2.55% |
3.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
178.62 |
0.47% |
0.56% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
37649.56 |
79.49% |
90.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2307.95 |
4.87% |
5.56% |
| 金融业 |
1241.90 |
2.62% |
2.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
324.80 |
0.69% |
0.78% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
35971.19 |
80.85% |
90.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1411.73 |
3.17% |
3.54% |
| 房地产业 |
1056.54 |
2.37% |
2.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
879.50 |
1.98% |
2.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
505.87 |
1.14% |
1.27% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32470.22 |
81.14% |
87.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1589.22 |
3.97% |
4.28% |
| 房地产业 |
1538.78 |
3.85% |
4.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
583.44 |
1.46% |
1.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
524.40 |
1.31% |
1.41% |
| 采矿业 |
408.50 |
1.02% |
1.10% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
37052.39 |
71.15% |
77.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2733.00 |
5.25% |
5.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1837.50 |
3.53% |
3.85% |
| 建筑业 |
1549.80 |
2.98% |
3.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1485.58 |
2.85% |
3.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1112.00 |
2.14% |
2.33% |
| 教育 |
804.00 |
1.54% |
1.68% |
| 采矿业 |
799.50 |
1.54% |
1.68% |
| 金融业 |
351.13 |
0.67% |
0.74% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36629.52 |
67.57% |
74.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2856.00 |
5.27% |
5.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1856.40 |
3.42% |
3.78% |
| 建筑业 |
1740.00 |
3.21% |
3.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1711.50 |
3.16% |
3.49% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1440.75 |
2.66% |
2.93% |
| 批发和零售业 |
1139.00 |
2.10% |
2.32% |
| 采矿业 |
898.50 |
1.66% |
1.83% |
| 教育 |
819.00 |
1.51% |
1.67% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
34931.91 |
66.24% |
73.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2523.90 |
4.79% |
5.32% |
| 建筑业 |
2324.70 |
4.41% |
4.90% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2002.44 |
3.80% |
4.22% |
| 租赁和商务服务业 |
1779.40 |
3.37% |
3.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1351.40 |
2.56% |
2.85% |
| 采矿业 |
1165.00 |
2.21% |
2.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
771.30 |
1.46% |
1.62% |
| 房地产业 |
631.50 |
1.20% |
1.33% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
35280.11 |
66.47% |
74.47% |
| 建筑业 |
4197.79 |
7.91% |
8.86% |
| 租赁和商务服务业 |
2706.70 |
5.10% |
5.71% |
| 采矿业 |
2067.24 |
3.89% |
4.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1630.30 |
3.07% |
3.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
810.90 |
1.53% |
1.71% |
| 文化、体育和娱乐业 |
682.71 |
1.29% |
1.44% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27330.65 |
47.68% |
86.15% |
| 建筑业 |
2243.09 |
3.91% |
7.07% |
| 批发和零售业 |
1156.72 |
2.02% |
3.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
993.39 |
1.73% |
3.13% |