1.0408
0.41%+0.0043
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：12.56%
- 最近一季：23.00%
- 最近半年：29.73%
- 今年以来：36.32%
- 最近一年：32.33%
- 最近两年：41.88%
- 最近三年：45.75%
- 成立以来：4.08%
- 成立日期：2021-12-01
- 基金经理：李巍宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
43963.61 |
56.00% |
85.48% |
| 采矿业 |
7322.86 |
9.33% |
14.24% |
| 批发和零售业 |
120.60 |
0.15% |
0.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.63 |
0.01% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.38 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.47 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
0.04 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29929.97 |
39.79% |
91.76% |
| 租赁和商务服务业 |
2648.61 |
3.52% |
8.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17.80 |
0.02% |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
8.51 |
0.01% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5.74 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
3.36 |
0.00% |
0.01% |
| 采矿业 |
3.24 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24115.49 |
30.64% |
73.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
4701.63 |
5.97% |
14.39% |
| 租赁和商务服务业 |
2306.83 |
2.93% |
7.06% |
| 批发和零售业 |
1533.89 |
1.95% |
4.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.52 |
0.02% |
0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6.75 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
64658.45 |
82.52% |
90.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2468.31 |
3.15% |
3.46% |
| 房地产业 |
1746.13 |
2.23% |
2.45% |
| 采矿业 |
1402.57 |
1.79% |
1.96% |
| 批发和零售业 |
1112.09 |
1.42% |
1.56% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
69401.34 |
61.90% |
68.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23445.15 |
20.91% |
23.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
8773.79 |
7.83% |
8.62% |
| 批发和零售业 |
97.44 |
0.09% |
0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
39.14 |
0.03% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
27.83 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23.57 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
12.36 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
53336.89 |
43.88% |
53.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
40906.21 |
33.65% |
40.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
5291.92 |
4.35% |
5.30% |
| 采矿业 |
150.62 |
0.12% |
0.15% |
| 批发和零售业 |
60.55 |
0.05% |
0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.03% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14.31 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
12.66 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
89983.07 |
77.22% |
81.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6641.98 |
5.70% |
6.02% |
| 批发和零售业 |
4337.98 |
3.72% |
3.93% |
| 租赁和商务服务业 |
3671.73 |
3.15% |
3.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
3328.61 |
2.86% |
3.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2226.30 |
1.91% |
2.02% |
| 采矿业 |
127.69 |
0.11% |
0.12% |
| 卫生和社会工作 |
10.32 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
92053.57 |
80.49% |
89.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6973.42 |
6.10% |
6.75% |
| 租赁和商务服务业 |
3007.34 |
2.63% |
2.91% |
| 科学研究和技术服务业 |
841.30 |
0.74% |
0.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
301.04 |
0.26% |
0.29% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.11% |
0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.09 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
4.52 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
117053.51 |
83.68% |
90.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
4926.82 |
3.52% |
3.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3775.26 |
2.70% |
2.91% |
| 租赁和商务服务业 |
2540.69 |
1.82% |
1.96% |
| 批发和零售业 |
1057.80 |
0.76% |
0.82% |
| 采矿业 |
193.96 |
0.14% |
0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
29.73 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
120153.00 |
80.82% |
89.52% |
| 批发和零售业 |
6878.70 |
4.63% |
5.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
5767.46 |
3.88% |
4.30% |
| 租赁和商务服务业 |
1370.90 |
0.92% |
1.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
44.45 |
0.03% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |