0.9450
0.84%+0.0080
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：7.84%
- 最近一季：31.01%
- 最近半年：25.80%
- 今年以来：35.58%
- 最近一年：31.49%
- 最近两年：39.50%
- 最近三年：13.02%
- 成立以来：-5.50%
- 成立日期：2022-01-11
- 基金经理：倪权生
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7265.69 |
54.66% |
74.61% |
| 金融业 |
1353.93 |
10.18% |
13.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
376.14 |
2.83% |
3.86% |
| 采矿业 |
315.33 |
2.37% |
3.24% |
| 农、林、牧、渔业 |
243.58 |
1.83% |
2.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
183.45 |
1.38% |
1.88% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7665.44 |
53.59% |
81.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
708.20 |
4.95% |
7.54% |
| 金融业 |
604.25 |
4.22% |
6.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
273.57 |
1.91% |
2.91% |
| 卫生和社会工作 |
110.95 |
0.78% |
1.18% |
| 采矿业 |
27.00 |
0.19% |
0.29% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7191.06 |
52.09% |
72.08% |
| 金融业 |
1041.74 |
7.55% |
10.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
642.58 |
4.65% |
6.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
563.55 |
4.08% |
5.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
300.25 |
2.17% |
3.01% |
| 建筑业 |
149.55 |
1.08% |
1.50% |
| 批发和零售业 |
88.26 |
0.64% |
0.88% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8857.81 |
57.04% |
68.48% |
| 采矿业 |
1551.74 |
9.99% |
12.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
751.64 |
4.84% |
5.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
710.60 |
4.58% |
5.49% |
| 金融业 |
554.67 |
3.57% |
4.29% |
| 农、林、牧、渔业 |
449.47 |
2.89% |
3.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
59.00 |
0.38% |
0.46% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12967.40 |
62.58% |
75.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2131.10 |
10.29% |
12.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1067.29 |
5.15% |
6.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
794.92 |
3.84% |
4.61% |
| 文化、体育和娱乐业 |
293.09 |
1.41% |
1.70% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11930.40 |
52.93% |
65.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4049.65 |
17.97% |
22.14% |
| 建筑业 |
1331.22 |
5.91% |
7.28% |
| 采矿业 |
498.17 |
2.21% |
2.72% |
| 批发和零售业 |
330.77 |
1.47% |
1.81% |
| 租赁和商务服务业 |
87.13 |
0.39% |
0.48% |
| 农、林、牧、渔业 |
67.03 |
0.30% |
0.37% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13814.27 |
61.87% |
77.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3096.51 |
13.87% |
17.47% |
| 金融业 |
427.16 |
1.91% |
2.41% |
| 建筑业 |
387.09 |
1.73% |
2.18% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17868.02 |
73.04% |
90.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1219.85 |
4.99% |
6.16% |
| 建筑业 |
478.12 |
1.95% |
2.41% |
| 租赁和商务服务业 |
251.78 |
1.03% |
1.27% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22104.90 |
70.39% |
86.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1211.42 |
3.86% |
4.77% |
| 批发和零售业 |
564.42 |
1.80% |
2.22% |
| 建筑业 |
438.90 |
1.40% |
1.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
408.08 |
1.30% |
1.61% |
| 农、林、牧、渔业 |
349.56 |
1.11% |
1.38% |
| 采矿业 |
342.39 |
1.09% |
1.35% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11460.60 |
34.48% |
74.52% |
| 金融业 |
952.96 |
2.87% |
6.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
786.40 |
2.37% |
5.11% |
| 批发和零售业 |
604.96 |
1.82% |
3.93% |
| 农、林、牧、渔业 |
525.96 |
1.58% |
3.42% |
| 房地产业 |
388.09 |
1.17% |
2.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
345.16 |
1.04% |
2.24% |
| 采矿业 |
315.55 |
0.95% |
2.05% |