银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A
(013909)公募FOF
1.0358
0.14%+0.0014
单位净值 [2025-09-24]
1.0358
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：3.79%
- 最近半年：4.85%
- 今年以来：4.54%
- 最近一年：9.01%
- 最近两年：3.92%
- 最近三年：2.73%
- 成立以来：3.58%
- 成立日期：2022-03-03
- 基金经理：熊侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12.20 | 0.17% | 100.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 588.45 | 8.10% | 76.65% |
| 批发和零售业 | 27.74 | 0.38% | 3.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.11 | 0.37% | 3.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.72 | 0.30% | 2.83% |
| 采矿业 | 21.07 | 0.29% | 2.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.49 | 0.27% | 2.54% |
| 建筑业 | 16.29 | 0.22% | 2.12% |
| 金融业 | 10.32 | 0.14% | 1.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.88 | 0.14% | 1.29% |
| 卫生和社会工作 | 7.64 | 0.11% | 1.00% |
| 租赁和商务服务业 | 6.99 | 0.10% | 0.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.72 | 0.08% | 0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.00 | 0.04% | 0.39% |
| 教育 | 2.33 | 0.03% | 0.30% |