兴业兴睿两年持有混合C
(013911)公募混合型
1.0655
0.76%+0.0081
单位净值 [2025-09-30]
1.0655
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.68%
- 最近一季：28.70%
- 最近半年：32.25%
- 今年以来：37.09%
- 最近一年：34.26%
- 最近两年：33.59%
- 最近三年：18.61%
- 成立以来：6.55%
- 成立日期：2021-12-21
- 基金经理：邹慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0655 | 1.0655 | 0.76% |
| 2025-09-29 | 1.0575 | 1.0575 | 2.05% |
| 2025-09-26 | 1.0363 | 1.0363 | -1.73% |
| 2025-09-25 | 1.0545 | 1.0545 | 0.10% |
| 2025-09-24 | 1.0534 | 1.0534 | 1.13% |
| 2025-09-23 | 1.0416 | 1.0416 | -0.24% |
| 2025-09-22 | 1.0441 | 1.0441 | 0.45% |
| 2025-09-19 | 1.0394 | 1.0394 | 1.40% |
| 2025-09-18 | 1.0250 | 1.0250 | -0.72% |
| 2025-09-17 | 1.0324 | 1.0324 | 1.23% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业兴睿两年持有混合C | 2.29% | 2.68% | 28.70% | 32.25% | 34.26% | 37.09% |
| 同类型排名 | 3582/8521 | 4447/8521 | 2312/8521 | 2203/8521 | 2542/8521 | 2626/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 17.19亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 18.13亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.19亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 20.19亿份 | 17094 |
基金经理
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邹慧 上任时间：2024-09-10
邹慧先生:复旦大学金融学专业硕士研究生。2004年9月至2005年10月,在湘财证券股份有限公司研究部担任研究员;2005年10月至2006年7月,在金信证券研究部担任研究员;2006年7月至2007年1月在长江证券股份有限公司研究部担任研究员;2007年1月至2011年6月,在东方证券股份有限公司研究部担任研究员;2011年7月至2012年8月,在浙商证券股份有限公司投资部任投资经理;2012年9月至2017年5月,在东方证券股份有限 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-24 | 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-14 | 兴业基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-06-10 | 兴业基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-04 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |
| 2025-04-22 | 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-27 | 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-01-22 | 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-20 | 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-20 | 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第3号） |
| 2024-09-14 | 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-09-13 | 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-13 | 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） |
| 2024-09-12 | 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-08-30 | 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |