中欧招益稳健一年持有混合A
(013912)公募混合型
1.1345
0.11%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.71%
- 最近一季：3.85%
- 最近半年：5.81%
- 今年以来：6.34%
- 最近一年：8.11%
- 最近两年：14.13%
- 最近三年：13.85%
- 成立以来：13.45%
- 成立日期：2022-01-05
- 基金经理：黄华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
903.80 |
5.21% |
54.36% |
| 采矿业 |
303.56 |
1.75% |
18.26% |
| 金融业 |
233.67 |
1.35% |
14.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
221.72 |
1.28% |
13.33% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1029.68 |
5.24% |
56.98% |
| 采矿业 |
272.10 |
1.38% |
15.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
211.50 |
1.08% |
11.70% |
| 金融业 |
185.91 |
0.95% |
10.29% |
| 农、林、牧、渔业 |
108.06 |
0.55% |
5.98% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1153.56 |
5.14% |
58.89% |
| 采矿业 |
272.96 |
1.22% |
13.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
232.78 |
1.04% |
11.88% |
| 金融业 |
192.18 |
0.86% |
9.81% |
| 农、林、牧、渔业 |
107.25 |
0.48% |
5.48% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1665.62 |
4.66% |
65.50% |
| 采矿业 |
743.53 |
2.08% |
29.24% |
| 农、林、牧、渔业 |
133.85 |
0.37% |
5.26% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6720.81 |
6.54% |
70.50% |
| 金融业 |
1106.54 |
1.08% |
11.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
444.24 |
0.43% |
4.66% |
| 采矿业 |
340.20 |
0.33% |
3.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
315.63 |
0.31% |
3.31% |
| 房地产业 |
260.60 |
0.25% |
2.73% |
| 建筑业 |
172.20 |
0.17% |
1.81% |
| 农、林、牧、渔业 |
168.60 |
0.16% |
1.77% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
1.49 |
0.00% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.77 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7313.91 |
5.89% |
58.99% |
| 金融业 |
2206.49 |
1.78% |
17.80% |
| 采矿业 |
1061.53 |
0.85% |
8.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
815.66 |
0.66% |
6.58% |
| 房地产业 |
618.60 |
0.50% |
4.99% |
| 农、林、牧、渔业 |
196.00 |
0.16% |
1.58% |
| 建筑业 |
174.00 |
0.14% |
1.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.08% |
| 批发和零售业 |
1.60 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6337.92 |
3.58% |
60.65% |
| 金融业 |
1935.19 |
1.09% |
18.52% |
| 采矿业 |
845.35 |
0.48% |
8.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
577.60 |
0.33% |
5.53% |
| 房地产业 |
555.20 |
0.31% |
5.31% |
| 农、林、牧、渔业 |
195.00 |
0.11% |
1.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.47 |
0.00% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5425.21 |
3.04% |
53.43% |
| 采矿业 |
1619.84 |
0.91% |
15.95% |
| 金融业 |
1578.36 |
0.88% |
15.54% |
| 农、林、牧、渔业 |
839.82 |
0.47% |
8.27% |
| 房地产业 |
686.80 |
0.38% |
6.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.77 |
0.00% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5688.97 |
3.15% |
42.43% |
| 金融业 |
3641.65 |
2.02% |
27.16% |
| 房地产业 |
1587.12 |
0.88% |
11.84% |
| 采矿业 |
1001.68 |
0.55% |
7.47% |
| 农、林、牧、渔业 |
861.33 |
0.48% |
6.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
628.10 |
0.35% |
4.68% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
3149.53 |
1.78% |
56.90% |
| 制造业 |
1378.44 |
0.78% |
24.90% |
| 房地产业 |
1007.69 |
0.57% |
18.20% |